| ISIN | LU0836860659 |
|---|---|
| Numero di valore | 19628510 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BBVA Global Bond A EUR |
| Offerente del fondo |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
| Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
| Rappresentante in Svizzera |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
| Distributore(i) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 93.97 EUR | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 93.81 EUR | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 95.23 EUR | 30.04.2025 |
| Min 52 settimani * | 90.66 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 93.97 EUR | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'487'725 | |
| Attivo della classe *** | 2'098'729 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.16% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.04% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mese | +0.58% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | -0.58% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | -0.08% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +2.53% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +0.32% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | +0.60% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | -9.24% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds 2.5% | 18.70% | |
|---|---|---|
| Canada (Government of) 2.75% | 17.34% | |
| Spain (Kingdom of) 2.4% | 15.25% | |
| Mexico (United Mexican States) 5.5% | 7.10% | |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | 6.96% | |
| Western Australian Treasury Corp. 4.75% | 6.11% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 5.34% | |
| France (Republic Of) 1.5% | 4.87% | |
| Spain (Kingdom of) 1.25% | 4.64% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 3.5% | 4.24% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 1.80% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |