BBVA Global Bond A EUR

Dati di base

ISIN LU0836860659
Numero di valore 19628510
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BBVA Global Bond A EUR
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.16 EUR 24.06.2025
Prezzo precedente * 93.85 EUR 20.06.2025
Max 52 settimani * 95.42 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 89.15 EUR 01.07.2024
NAV * 94.16 EUR 24.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'420'307
Attivo della classe *** 2'075'413
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.31% 31.12.2024
24.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.75% 31.12.2024
24.06.2025
1 mese +0.24% 26.05.2025
24.06.2025
3 mesi +1.64% 24.03.2025
24.06.2025
6 mesi +2.68% 27.12.2024
24.06.2025
1 anno +4.79% 24.06.2024
24.06.2025
2 anni +2.53% 26.06.2023
24.06.2025
3 anni -2.06% 24.06.2022
24.06.2025
5 anni -8.78% 24.06.2020
24.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 17.68%
CPPIB Capital Inc 0.375% 15.11%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% 15.06%
Spain (Kingdom of) 1.45% 14.40%
Norway (Kingdom Of) 1.75% 11.48%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 9.72%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% 6.46%
Queensland Treasury Corporation 5% 5.57%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% 5.41%
5 Year Treasury Note Future June 25 0.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.94%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)