ISIN | LU0836860659 |
---|---|
Numero di valore | 19628510 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BBVA Global Bond A EUR |
Offerente del fondo |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Rappresentante in Svizzera |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributore(i) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.46 EUR | 03.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 92.23 EUR | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 95.42 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 88.49 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 92.46 EUR | 03.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'785'742 | |
Attivo della classe *** | 2'095'454 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.46% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.66% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 mese | +0.88% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 mesi | -0.14% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mesi | -1.29% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 anno | +0.25% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 anni | -1.17% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 anni | -8.92% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 anni | -9.14% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 0.5% | 30.26% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.875% | 16.43% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 15.66% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% | 13.68% | |
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 5.91% | |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 5.71% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% | 4.95% | |
Canada Housing Trust No.1 2.9% | 3.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |