| ISIN | LU0836860659 | 
|---|---|
| Numero di valore | 19628510 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BBVA Global Bond A EUR | 
| Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
                                            
    
        Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu | 
| Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND | 
| Rappresentante in Svizzera | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève | 
| Distributore(i) | BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich | 
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 94.94 EUR | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 94.83 EUR | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 95.23 EUR | 30.04.2025 | 
| Min 52 settimani * | 90.66 EUR | 13.01.2025 | 
| NAV * | 94.94 EUR | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'507'950 | |
| Attivo della classe *** | 2'041'954 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.15% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.85% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mese | +0.46% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | +1.41% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | +0.07% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | +2.08% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 anni | +7.02% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 anni | +3.22% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 anni | -7.82% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spain (Kingdom of) 1.45% | 26.81% | |
|---|---|---|
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% | 9.28% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 9.04% | |
| CPPIB Capital Inc 0.375% | 6.91% | |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | 6.49% | |
| Mexico (United Mexican States) 5.5% | 6.33% | |
| Western Australian Treasury Corp. 4.75% | 5.64% | |
| Canada (Government of) 2.75% | 5.26% | |
| Poland (Republic of) 2.5% | 5.26% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 5.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% | 
| Ongoing Charges *** | 1.80% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |