BBVA Multi-Asset Moderate USD A Acc USD

Dati di base

ISIN LU0491318365
Numero di valore 11055667
Bloomberg Global ID BBG000QJ2ZN4
Nome del fondo BBVA Multi-Asset Moderate USD A Acc USD
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to provide capital appreciation through a flexible investment approach focused on diversification and risk control. For this purpose it will invest its assets directly or indirectly in a global portfolio composed of fixed income, floating rate notes, equity securities, convertible bond following absolute return innovative strategies such as volatility or relative value strategies (including equity market neutral, convertible arbitrage, event driven), fixed income strategies (including asset backed securities and mortgage backed securities, fixed income arbitrage) or commodity strategies (including multi-strategy). The Sub-Fund may follow commodity strategies (including multi-strategy) by investing up to 10% in derivatives on financial commodity indices complying with articles 8 and 9 of the Grand-Ducal Regulation of 8th February 2008.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 145.75 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 146.89 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 149.94 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 129.98 USD 02.11.2023
NAV * 145.75 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'065'377
Attivo della classe *** 4'065'377
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.22% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +8.00% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.61% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.25% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.23% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +13.69% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +16.54% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +4.16% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +13.98% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 12.18%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD 12.05%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist 4.58%
Vanguard USD Corp1-3yrBd ETFUSDAcc 4.47%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap 4.30%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 4.24%
UBS (Lux) BS Sht TermUSDCorpSst$I-A2Ac 3.48%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH Acc 2.77%
Invesco S&P 500 ETF 2.21%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.05%
Data TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)