| ISIN | LU0432084977 |
|---|---|
| Numero di valore | 10227922 |
| Bloomberg Global ID | BBG000N0K7K3 |
| Nome del fondo | BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc |
| Offerente del fondo |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
| Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
| Rappresentante in Svizzera |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
| Distributore(i) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 297.29 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 297.25 EUR | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 307.75 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 241.49 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 297.29 EUR | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 23'133'791 | |
| Attivo della classe *** | 19'972'366 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.18% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.04% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | -1.50% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +3.33% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +6.09% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +3.10% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +23.31% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +23.40% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +26.13% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Agribusiness ETF USD Acc | 3.98% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 3.88% | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C | 3.44% | |
| SPDR MSCI All Cntry Wld ETF | 3.40% | |
| Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 2.88% | |
| Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc | 2.87% | |
| MS INVF Global Quality Select Z USD Acc | 2.78% | |
| iShares Smart City Infra ETF USD Acc | 2.67% | |
| Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ | 2.54% | |
| Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc | 2.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER *** | 2.87% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.96% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |