BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc

Dati di base

ISIN LU0432084977
Numero di valore 10227922
Bloomberg Global ID BBG000N0K7K3
Nome del fondo BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 302.23 EUR 08.10.2025
Prezzo precedente * 300.66 EUR 07.10.2025
Max 52 settimani * 303.78 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 241.49 EUR 09.04.2025
NAV * 302.23 EUR 08.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'410'883
Attivo della classe *** 19'336'095
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.88% 31.12.2024
08.10.2025
Performance YTD (in CHF) +2.58% 31.12.2024
08.10.2025
1 mese +4.82% 08.09.2025
08.10.2025
3 mesi +7.83% 08.07.2025
08.10.2025
6 mesi +20.68% 08.04.2025
08.10.2025
1 anno +7.23% 08.10.2024
08.10.2025
2 anni +26.02% 09.10.2023
08.10.2025
3 anni +28.65% 10.10.2022
08.10.2025
5 anni +31.08% 08.10.2020
08.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Agribusiness ETF USD Acc 4.00%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 3.89%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C 3.52%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 2.92%
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc 2.92%
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD 2.86%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 2.79%
MS INVF Global Quality Select Z USD Acc 2.75%
iShares Smart City Infra ETF USD Acc 2.69%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.87%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)