BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc

Dati di base

ISIN LU0432084977
Numero di valore 10227922
Bloomberg Global ID BBG000N0K7K3
Nome del fondo BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 282.94 EUR 04.08.2025
Prezzo precedente * 281.35 EUR 01.08.2025
Max 52 settimani * 303.78 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 241.49 EUR 09.04.2025
NAV * 282.94 EUR 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'360'403
Attivo della classe *** 19'336'265
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.75% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) -3.26% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese +1.22% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi +4.94% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi -5.57% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +8.60% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +14.77% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +10.00% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +27.12% 04.08.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 3.93%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C 3.55%
iShares Agribusiness ETF USD Acc 3.50%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 2.99%
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc 2.99%
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD 2.94%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 2.89%
MS INVF Global Quality Select Z USD Acc 2.87%
iShares Smart City Infra ETF USD Acc 2.74%
BGF World Healthscience I2 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.81%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)