ISIN | LU0432084977 |
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Numero di valore | 10227922 |
Bloomberg Global ID | BBG000N0K7K3 |
Nome del fondo | BBVA Global Equity A EUR Acc |
Offerente del fondo |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Rappresentante in Svizzera |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributore(i) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 278.35 EUR | 03.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 277.43 EUR | 02.07.2024 |
Max 52 settimani * | 279.16 EUR | 28.06.2024 |
Min 52 settimani * | 228.76 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 278.35 EUR | 03.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'590'068 | |
Attivo della classe *** | 19'804'911 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.41% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.56% |
29.12.2023 - 03.07.2024
29.12.2023 03.07.2024 |
1 mese | +2.38% |
03.06.2024 - 03.07.2024
03.06.2024 03.07.2024 |
3 mesi | +2.34% |
03.04.2024 - 03.07.2024
03.04.2024 03.07.2024 |
6 mesi | +10.18% |
03.01.2024 - 03.07.2024
03.01.2024 03.07.2024 |
1 anno | +12.51% |
03.07.2023 - 03.07.2024
03.07.2023 03.07.2024 |
2 anni | +18.09% |
04.07.2022 - 03.07.2024
04.07.2022 03.07.2024 |
3 anni | +3.34% |
05.07.2021 - 03.07.2024
05.07.2021 03.07.2024 |
5 anni | +25.12% |
03.07.2019 - 03.07.2024
03.07.2019 03.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ | 3.73% | |
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Fidelity Global Technology I-Acc-USD | 3.60% | |
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc | 3.25% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 3.21% | |
BGF World Mining I2 | 3.10% | |
BGF World Healthscience I2 | 3.10% | |
SPDR® MSCI ACWI ETF | 2.90% | |
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 2.57% | |
JPM Global Select Equity I2 (acc) USD | 2.56% | |
Pictet-Premium Brands I USD | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER *** | 3.39% |
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Data TER *** | 31.12.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.96% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |