de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cadmos-Balanced CHF A-ACC
LU1361805259
120.13 CHF
16.07.2025
120.13 CHF
16.07.2025
+1.14%
Cadmos-Balanced CHF B-Dist
LU1300552491
125.21 CHF
16.07.2025
125.21 CHF
16.07.2025
+1.39%
Cadmos-Peace European Engagement A
LU0269642889
175.68 EUR
16.07.2025
175.68 EUR
16.07.2025
+1.88%
Cadmos-Peace European Engagement B
LU0412997206
203.16 EUR
16.07.2025
203.16 EUR
16.07.2025
+2.24%
Cadmos-Swiss Engagement A
LU1045226963
S
194.35 CHF
16.07.2025
194.35 CHF
16.07.2025
+5.27%
Cadmos-Swiss Engagement B
LU1045227185
227.71 CHF
16.07.2025
227.71 CHF
16.07.2025
+5.75%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929
Q
S
124.78 CHF
16.07.2025
124.78 CHF
16.07.2025
+3.84%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937
Q
S
129.10 EUR
16.07.2025
129.10 EUR
16.07.2025
+4.48%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346
Q
17'222.99 CHF
16.07.2025
17'222.99 CHF
16.07.2025
+3.56%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270
Q
17'634.42 EUR
16.07.2025
17'634.42 EUR
16.07.2025
+4.21%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura