de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cadmos-Balanced CHF A-ACC
LU1361805259
124.19 CHF
09.10.2025
124.19 CHF
09.10.2025
+4.55%
Cadmos-Balanced CHF B-Dist
LU1300552491
129.59 CHF
09.10.2025
129.59 CHF
09.10.2025
+4.94%
Cadmos-Peace European Engagement A
LU0269642889
176.73 EUR
09.10.2025
176.73 EUR
09.10.2025
+2.49%
Cadmos-Peace European Engagement B
LU0412997206
204.67 EUR
09.10.2025
204.67 EUR
09.10.2025
+3.00%
Cadmos-Swiss Engagement A
LU1045226963
S
197.18 CHF
09.10.2025
197.18 CHF
09.10.2025
+6.80%
Cadmos-Swiss Engagement B
LU1045227185
231.48 CHF
09.10.2025
231.48 CHF
09.10.2025
+7.50%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929
Q
S
139.01 CHF
09.10.2025
139.01 CHF
09.10.2025
+15.69%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937
Q
S
143.97 EUR
09.10.2025
143.97 EUR
09.10.2025
+16.52%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346
Q
19'215.46 CHF
09.10.2025
19'215.46 CHF
09.10.2025
+15.54%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270
Q
19'695.08 EUR
09.10.2025
19'695.08 EUR
09.10.2025
+16.38%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura