de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cadmos-Balanced CHF A-ACC
LU1361805259
123.73 CHF
10.12.2025
123.73 CHF
10.12.2025
+4.17%
Cadmos-Balanced CHF B-Dist
LU1300552491
129.21 CHF
10.12.2025
129.21 CHF
10.12.2025
+4.63%
Cadmos-Balanced CHF Mensuram Bonam
LU3196118601
100.58 CHF
10.12.2025
100.58 CHF
10.12.2025
Cadmos-European Equities A
LU0269642889
172.55 EUR
10.12.2025
172.55 EUR
10.12.2025
+0.07%
Cadmos-European Equities B
LU0412997206
200.02 EUR
10.12.2025
200.02 EUR
10.12.2025
+0.66%
Cadmos-Swiss Equitues A
LU1045226963
S
196.41 CHF
10.12.2025
196.41 CHF
10.12.2025
+6.39%
Cadmos-Swiss Equitues B
LU1045227185
230.89 CHF
10.12.2025
230.89 CHF
10.12.2025
+7.23%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929
Q
S
134.93 CHF
10.12.2025
134.93 CHF
10.12.2025
+12.29%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937
Q
S
139.33 EUR
10.12.2025
139.33 EUR
10.12.2025
+12.76%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346
Q
18'672.29 CHF
10.12.2025
18'672.29 CHF
10.12.2025
+12.28%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura