de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
            
    
        Genève 11, Svizzera
    
            
    
        
            Telefono: +41 22 317 00 30
        
    
            
    
        
            E-Mail: contact@ppt.ch
        
    
            
    
        
            Web: www.ppt.ch
        
    
            
        
A prima vista
            
                10
            
            Fondi
            
            
                60
            
            Classi
            
            
                274
            
            
                
                    Documenti
                
            
            
            
                15
            
            
                
                    Comunicazioni legali
                
            
        
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadmos-Balanced CHF A-ACC LU1361805259 | 124.39
                    CHF 30.10.2025 | 124.39
                    CHF 30.10.2025 | +4.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadmos-Balanced CHF B-Dist LU1300552491 | 129.83
                    CHF 30.10.2025 | 129.83
                    CHF 30.10.2025 | +5.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadmos-Peace European Engagement A LU0269642889 | 177.12
                    EUR 30.10.2025 | 177.12
                    EUR 30.10.2025 | +2.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadmos-Peace European Engagement B LU0412997206 | 205.20
                    EUR 30.10.2025 | 205.20
                    EUR 30.10.2025 | +3.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadmos-Swiss Engagement A LU1045226963 | 195.31
                    CHF 30.10.2025 | 195.31
                    CHF 30.10.2025 | +5.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadmos-Swiss Engagement B LU1045227185 | 229.39
                    CHF 30.10.2025 | 229.39
                    CHF 30.10.2025 | +6.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF CH0016032929 | 139.58
                    CHF 29.10.2025 | 139.58
                    CHF 29.10.2025 | +16.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR CH0016032937 | 145.09
                    EUR 29.10.2025 | 145.09
                    EUR 29.10.2025 | +17.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF CH0026298346 | 19'300.78
                    CHF 29.10.2025 | 19'300.78
                    CHF 29.10.2025 | +16.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR CH0026298270 | 19'854.87
                    EUR 29.10.2025 | 19'854.87
                    EUR 29.10.2025 | +17.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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