de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera
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A prima vista
11
Fondi
58
Classi
269
Documenti
15
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cadmos-Balanced CHF A-ACC
LU1361805259 |
119.32
CHF
27.03.2025 |
119.32
CHF
27.03.2025 |
+0.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Balanced CHF B-Dist
LU1300552491 |
124.19
CHF
27.03.2025 |
124.19
CHF
27.03.2025 |
+0.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Emerging Markets Engagement A
LU0412997545 |
180.93
USD
27.03.2025 |
180.93
USD
27.03.2025 |
+4.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Emerging Markets Engagement B
LU0412997628 |
206.49
USD
27.03.2025 |
206.49
USD
27.03.2025 |
+4.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Peace European Engagement A
LU0269642889 |
177.62
EUR
27.03.2025 |
177.62
EUR
27.03.2025 |
+3.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Peace European Engagement B
LU0412997206 |
205.00
EUR
27.03.2025 |
205.00
EUR
27.03.2025 |
+3.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Swiss Engagement A
LU1045226963 |
192.69
CHF
27.03.2025 |
192.69
CHF
27.03.2025 |
+4.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Swiss Engagement B
LU1045227185 |
225.20
CHF
27.03.2025 |
225.20
CHF
27.03.2025 |
+4.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929 |
119.54
CHF
27.03.2025 |
119.54
CHF
27.03.2025 |
-0.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937 |
121.13
EUR
27.03.2025 |
121.13
EUR
27.03.2025 |
-1.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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