de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cadmos-Balanced CHF A-ACC
LU1361805259
115.22 CHF
16.04.2025
115.22 CHF
16.04.2025
-3.00%
Cadmos-Balanced CHF B-Dist
LU1300552491
119.95 CHF
16.04.2025
119.95 CHF
16.04.2025
-2.87%
Cadmos-Peace European Engagement A
LU0269642889
166.71 EUR
16.04.2025
166.71 EUR
16.04.2025
-3.32%
Cadmos-Peace European Engagement B
LU0412997206
192.47 EUR
16.04.2025
192.47 EUR
16.04.2025
-3.14%
Cadmos-Swiss Engagement A
LU1045226963
S
174.95 CHF
16.04.2025
174.95 CHF
16.04.2025
-5.24%
Cadmos-Swiss Engagement B
LU1045227185
204.56 CHF
16.04.2025
204.56 CHF
16.04.2025
-5.00%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929
Q
S
111.75 CHF
16.04.2025
111.75 CHF
16.04.2025
-7.00%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937
Q
S
116.18 EUR
16.04.2025
116.18 EUR
16.04.2025
-5.97%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346
Q
15'399.77 CHF
16.04.2025
15'399.77 CHF
16.04.2025
-7.40%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270
Q
15'843.45 EUR
16.04.2025
15'843.45 EUR
16.04.2025
-6.38%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura