de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera
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A prima vista
11
Fondi
59
Classi
275
Documenti
18
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cadmos-Balanced CHF A-ACC
LU1361805259 |
121.93
CHF
20.02.2025 |
121.93
CHF
20.02.2025 |
+2.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Balanced CHF B-Dist
LU1300552491 |
126.84
CHF
20.02.2025 |
126.84
CHF
20.02.2025 |
+2.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Emerging Markets Engagement A
LU0412997545 |
183.82
USD
20.02.2025 |
183.82
USD
20.02.2025 |
+6.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Emerging Markets Engagement B
LU0412997628 |
209.65
USD
20.02.2025 |
209.65
USD
20.02.2025 |
+6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Emerging Markets Engagement I
LU1881539768 |
86.98
USD
20.02.2025 |
86.98
USD
20.02.2025 |
+6.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Peace European Engagement A
LU0269642889 |
186.73
EUR
20.02.2025 |
186.73
EUR
20.02.2025 |
+8.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Peace European Engagement B
LU0412997206 |
215.38
EUR
20.02.2025 |
215.38
EUR
20.02.2025 |
+8.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Swiss Engagement A
LU1045226963 |
201.07
CHF
20.02.2025 |
201.07
CHF
20.02.2025 |
+8.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Swiss Engagement B
LU1045227185 |
234.80
CHF
20.02.2025 |
234.80
CHF
20.02.2025 |
+9.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929 |
121.75
CHF
20.02.2025 |
121.75
CHF
20.02.2025 |
+1.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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