Cadmos - Swiss Engagement B

Dati di base

ISIN LU1045227185
Numero di valore 23884624
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cadmos - Swiss Engagement B
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 228.15 CHF 02.10.2024
Prezzo precedente * 227.76 CHF 01.10.2024
Max 52 settimani * 229.82 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 181.06 CHF 26.10.2023
NAV * 228.15 CHF 02.10.2024
Issue Price * 228.15 CHF 02.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'380'661
Attivo della classe *** 37'679'066
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.90% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese -0.03% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi +2.62% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +5.08% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +17.84% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +31.88% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +0.71% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +47.31% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 6.74%
Alcon Inc 5.75%
Sika AG 5.35%
Partners Group Holding AG 5.29%
Givaudan SA 4.89%
Swiss Life Holding AG 4.35%
Novartis AG Registered Shares 4.30%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.16%
ABB Ltd 3.65%
Lonza Group Ltd 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.12%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)