ISIN | LU1045227185 |
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Numero di valore | 23884624 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cadmos-Swiss Engagement B |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 227.83 CHF | 30.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 227.20 CHF | 29.05.2025 |
Max 52 settimani * | 236.98 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 191.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 227.83 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | 227.83 CHF | 30.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'213'568 | |
Attivo della classe *** | 33'539'457 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.81% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.38% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -1.24% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +3.65% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +1.95% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +11.74% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +10.46% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +40.09% |
01.06.2020 - 30.05.2025
01.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 7.20% | |
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Swiss Life Holding AG | 5.17% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.11% | |
Partners Group Holding AG | 4.82% | |
ABB Ltd | 4.61% | |
Givaudan SA | 4.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.47% | |
Alcon Inc | 4.25% | |
Lonza Group Ltd | 4.23% | |
Belimo Holding AG | 4.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.111% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |