ISIN | LU1045227185 |
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Numero di valore | 23884624 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cadmos - Swiss Engagement B |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 228.15 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 227.76 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 229.82 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 181.06 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 228.15 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | 228.15 CHF | 02.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'380'661 | |
Attivo della classe *** | 37'679'066 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.90% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.03% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +2.62% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +5.08% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +17.84% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +31.88% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +0.71% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +47.31% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 6.74% | |
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Alcon Inc | 5.75% | |
Sika AG | 5.35% | |
Partners Group Holding AG | 5.29% | |
Givaudan SA | 4.89% | |
Swiss Life Holding AG | 4.35% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.30% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.16% | |
ABB Ltd | 3.65% | |
Lonza Group Ltd | 3.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 1.12% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |