ISIN | LU1045227185 |
---|---|
Numero di valore | 23884624 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cadmos - Swiss Engagement B |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 231.01 CHF | 23.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 230.41 CHF | 22.01.2025 |
Max 52 settimani * | 231.01 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 203.62 CHF | 25.01.2024 |
NAV * | 231.01 CHF | 23.01.2025 |
Issue Price * | 231.01 CHF | 23.01.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'002'259 | |
Attivo della classe *** | 32'412'003 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.28% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +8.01% |
23.12.2024 - 23.01.2025
23.12.2024 23.01.2025 |
3 mesi | +3.90% |
23.10.2024 - 23.01.2025
23.10.2024 23.01.2025 |
6 mesi | +2.48% |
23.07.2024 - 23.01.2025
23.07.2024 23.01.2025 |
1 anno | +14.54% |
23.01.2024 - 23.01.2025
23.01.2024 23.01.2025 |
2 anni | +16.33% |
23.01.2023 - 23.01.2025
23.01.2023 23.01.2025 |
3 anni | +5.21% |
24.01.2022 - 23.01.2025
24.01.2022 23.01.2025 |
5 anni | +32.60% |
23.01.2020 - 23.01.2025
23.01.2020 23.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 5.98% | |
---|---|---|
Alcon Inc | 5.85% | |
Givaudan SA | 5.19% | |
Sika AG | 5.01% | |
Partners Group Holding AG | 4.97% | |
Swiss Life Holding AG | 4.74% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.35% | |
ABB Ltd | 3.89% | |
Lonza Group Ltd | 3.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.12% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |