ISIN | LU1045227185 |
---|---|
Numero di valore | 23884624 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cadmos-Swiss Engagement B |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 230.63 CHF | 21.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 231.81 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 236.98 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 191.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 230.63 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | 230.63 CHF | 21.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 84'794'656 | |
Attivo della classe *** | 35'312'519 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.11% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.10% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +0.68% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | -2.17% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +2.58% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +17.66% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +20.48% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +30.16% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life Holding AG | 6.07% | |
---|---|---|
UBS Group AG Registered Shares | 5.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.02% | |
Givaudan SA | 4.90% | |
Lonza Group Ltd | 4.57% | |
Belimo Holding AG | 4.51% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.47% | |
Alcon Inc | 4.32% | |
ABB Ltd | 4.25% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.127% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |