ISIN | LU1045227185 |
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Numero di valore | 23884624 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cadmos-Swiss Engagement B |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 229.47 CHF | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 229.47 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 236.98 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 191.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 229.47 CHF | 01.08.2025 |
Issue Price * | 229.47 CHF | 01.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 84'794'656 | |
Attivo della classe *** | 35'312'519 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.57% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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1 mese | +2.27% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +5.14% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | -1.07% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +1.13% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +11.88% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +16.24% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +30.44% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG Registered Shares | 6.21% | |
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Swiss Life Holding AG | 5.77% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.16% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.58% | |
Givaudan SA | 4.55% | |
Partners Group Holding AG | 4.48% | |
Alcon Inc | 4.39% | |
ABB Ltd | 4.33% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.28% | |
Lonza Group Ltd | 4.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.127% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |