de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.

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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cadmos-Balanced CHF A-ACC
LU1361805259
119.79 CHF
01.08.2025
119.79 CHF
01.08.2025
+0.85%
Cadmos-Balanced CHF B-Dist
LU1300552491
124.88 CHF
01.08.2025
124.88 CHF
01.08.2025
+1.13%
Cadmos-Peace European Engagement A
LU0269642889
170.86 EUR
01.08.2025
170.86 EUR
01.08.2025
-0.91%
Cadmos-Peace European Engagement B
LU0412997206
197.63 EUR
01.08.2025
197.63 EUR
01.08.2025
-0.54%
Cadmos-Swiss Engagement A
LU1045226963
S
195.77 CHF
01.08.2025
195.77 CHF
01.08.2025
+6.04%
Cadmos-Swiss Engagement B
LU1045227185
229.47 CHF
01.08.2025
229.47 CHF
01.08.2025
+6.57%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929
Q
S
130.25 CHF
30.07.2025
130.25 CHF
30.07.2025
+8.40%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937
Q
S
135.02 EUR
30.07.2025
135.02 EUR
30.07.2025
+9.27%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346
Q
17'982.20 CHF
30.07.2025
17'982.20 CHF
30.07.2025
+8.13%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270
Q
18'447.22 EUR
30.07.2025
18'447.22 EUR
30.07.2025
+9.01%
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Q
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E
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