de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz
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Auf einen Blick
10
Fonds
62
Anteilsklassen
285
Dokumente
15
Gesetzliche Mitteilungen
| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cadmos-Balanced CHF A-ACC
LU1361805259 |
125.87
CHF
19.01.2026 |
125.87
CHF
19.01.2026 |
+1.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-Balanced CHF B-Dist
LU1300552491 |
131.51
CHF
19.01.2026 |
131.51
CHF
19.01.2026 |
+1.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-Balanced CHF Mensuram Bonam
LU3196118601 |
102.36
CHF
19.01.2026 |
102.36
CHF
19.01.2026 |
+1.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-European Equities A
LU0269642889 |
175.78
EUR
19.01.2026 |
175.78
EUR
19.01.2026 |
+0.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-European Equities B
LU0412997206 |
203.89
EUR
19.01.2026 |
203.89
EUR
19.01.2026 |
+0.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-Swiss Equitues A
LU1045226963 |
200.74
CHF
19.01.2026 |
200.74
CHF
19.01.2026 |
+0.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-Swiss Equitues B
LU1045227185 |
236.20
CHF
19.01.2026 |
236.20
CHF
19.01.2026 |
+0.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929 |
138.77
CHF
16.01.2026 |
138.77
CHF
16.01.2026 |
+3.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937 |
143.82
EUR
16.01.2026 |
143.82
EUR
16.01.2026 |
+3.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346 |
19'216.23
CHF
16.01.2026 |
19'216.23
CHF
16.01.2026 |
+3.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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