de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
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Auf einen Blick
10
Fonds
56
Anteilsklassen
259
Dokumente
20
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cadmos-Balanced CHF A-ACC
LU1361805259 |
119.89
CHF
30.06.2025 |
119.89
CHF
30.06.2025 |
+0.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Balanced CHF B-Dist
LU1300552491 |
124.93
CHF
30.06.2025 |
124.93
CHF
30.06.2025 |
+1.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Peace European Engagement A
LU0269642889 |
175.54
EUR
30.06.2025 |
175.54
EUR
30.06.2025 |
+1.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Peace European Engagement B
LU0412997206 |
202.94
EUR
30.06.2025 |
202.94
EUR
30.06.2025 |
+2.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Swiss Engagement A
LU1045226963 |
191.85
CHF
30.06.2025 |
191.85
CHF
30.06.2025 |
+3.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Swiss Engagement B
LU1045227185 |
224.71
CHF
30.06.2025 |
224.71
CHF
30.06.2025 |
+4.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929 |
121.83
CHF
30.06.2025 |
121.83
CHF
30.06.2025 |
+1.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937 |
125.81
EUR
30.06.2025 |
125.81
EUR
30.06.2025 |
+1.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346 |
16'810.65
CHF
30.06.2025 |
16'810.65
CHF
30.06.2025 |
+1.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270 |
17'180.26
EUR
30.06.2025 |
17'180.26
EUR
30.06.2025 |
+1.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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