de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz
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Auf einen Blick
10
Fonds
62
Anteilsklassen
285
Dokumente
15
Gesetzliche Mitteilungen
| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cadmos-Balanced CHF A-ACC
LU1361805259 |
124.11
CHF
29.12.2025 |
124.11
CHF
29.12.2025 |
+4.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-Balanced CHF B-Dist
LU1300552491 |
129.64
CHF
29.12.2025 |
129.64
CHF
29.12.2025 |
+4.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-Balanced CHF Mensuram Bonam
LU3196118601 |
100.93
CHF
29.12.2025 |
100.93
CHF
29.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-European Equities A
LU0269642889 |
174.56
EUR
29.12.2025 |
174.56
EUR
29.12.2025 |
+1.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-European Equities B
LU0412997206 |
202.41
EUR
29.12.2025 |
202.41
EUR
29.12.2025 |
+1.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-Swiss Equitues A
LU1045226963 |
198.65
CHF
29.12.2025 |
198.65
CHF
29.12.2025 |
+7.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-Swiss Equitues B
LU1045227185 |
233.63
CHF
29.12.2025 |
233.63
CHF
29.12.2025 |
+8.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929 |
133.60
CHF
29.12.2025 |
133.60
CHF
29.12.2025 |
+11.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937 |
138.80
EUR
29.12.2025 |
138.80
EUR
29.12.2025 |
+12.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346 |
18'494.84
CHF
29.12.2025 |
18'494.84
CHF
29.12.2025 |
+11.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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