ISIN | LU0412997206 |
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Numero di valore | 2031361 |
Bloomberg Global ID | BBG000THQ8X8 |
Nome del fondo | Cadmos-Peace European Engagement B |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 197.63 EUR | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 201.50 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 217.35 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 179.82 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 197.63 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | 197.63 EUR | 01.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'461'363 | |
Attivo della classe *** | 16'285'913 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.54% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.41% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | -2.90% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | -0.93% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | -6.04% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | -1.70% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +6.03% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +9.80% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +30.24% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AXA SA | 4.40% | |
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Essilorluxottica | 3.92% | |
Vinci SA | 3.85% | |
Iberdrola SA | 3.83% | |
Compass Group PLC | 3.81% | |
Air Liquide SA | 3.61% | |
RELX PLC | 3.57% | |
AstraZeneca PLC | 3.55% | |
Unilever PLC | 3.39% | |
Danone SA | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.324% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |