ISIN | LU0412997206 |
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Numero di valore | 2031361 |
Bloomberg Global ID | BBG000THQ8X8 |
Nome del fondo | Cadmos-Peace European Engagement B |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 203.20 EUR | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 204.45 EUR | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 217.35 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 179.82 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 203.20 EUR | 21.08.2025 |
Issue Price * | 203.20 EUR | 21.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'461'363 | |
Attivo della classe *** | 16'285'913 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.26% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.07% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mese | -0.73% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | -3.51% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | -6.33% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +0.03% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +17.00% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +16.16% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +33.79% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AXA SA | 4.76% | |
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Iberdrola SA | 4.19% | |
Vinci SA | 4.16% | |
Compass Group PLC | 3.80% | |
RELX PLC | 3.78% | |
Air Liquide SA | 3.71% | |
Essilorluxottica | 3.62% | |
Unilever PLC | 3.54% | |
AstraZeneca PLC | 3.42% | |
Danone SA | 3.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.324% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |