Cadmos-European Equities B

Dati di base

ISIN LU0412997206
Numero di valore 2031361
Bloomberg Global ID BBG000THQ8X8
Nome del fondo Cadmos-European Equities B
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 206.02 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 206.99 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 217.35 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 179.82 EUR 09.04.2025
NAV * 206.02 EUR 08.01.2026
Issue Price * 206.02 EUR 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'509'600
Attivo della classe *** 14'592'037
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.63% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.60% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.26% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.13% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.69% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +2.53% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +10.03% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +19.65% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +21.18% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AXA SA 4.18%
Schneider Electric SE 4.08%
Essilorluxottica 3.99%
Air Liquide SA 3.67%
Legrand SA 3.65%
AstraZeneca PLC 3.50%
Danone SA 3.36%
adidas AG 3.30%
Infineon Technologies AG 3.29%
Compass Group PLC 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.335%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)