Cadmos-Peace European Engagement B

Dati di base

ISIN LU0412997206
Numero di valore 2031361
Bloomberg Global ID BBG000THQ8X8
Nome del fondo Cadmos-Peace European Engagement B
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 204.63 EUR 03.10.2025
Prezzo precedente * 203.87 EUR 02.10.2025
Max 52 settimani * 217.35 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 179.82 EUR 09.04.2025
NAV * 204.63 EUR 03.10.2025
Issue Price * 204.63 EUR 03.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'301'260
Attivo della classe *** 15'865'336
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.98% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) +2.36% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +2.54% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +0.33% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +3.15% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno -0.74% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +23.12% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +32.55% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +32.33% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AXA SA 4.11%
Vinci SA 3.96%
RELX PLC 3.66%
Air Liquide SA 3.65%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.47%
Unilever PLC 3.44%
Essilorluxottica 3.41%
Compass Group PLC 3.37%
AstraZeneca PLC 3.36%
Danone SA 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.335%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)