Cadmos-Peace European Engagement B

Dati di base

ISIN LU0412997206
Numero di valore 2031361
Bloomberg Global ID BBG000THQ8X8
Nome del fondo Cadmos-Peace European Engagement B
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 203.20 EUR 21.08.2025
Prezzo precedente * 204.45 EUR 20.08.2025
Max 52 settimani * 217.35 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 179.82 EUR 09.04.2025
NAV * 203.20 EUR 21.08.2025
Issue Price * 203.20 EUR 21.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'461'363
Attivo della classe *** 16'285'913
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.26% 31.12.2024
21.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.07% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese -0.73% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi -3.51% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi -6.33% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +0.03% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +17.00% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +16.16% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni +33.79% 21.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AXA SA 4.76%
Iberdrola SA 4.19%
Vinci SA 4.16%
Compass Group PLC 3.80%
RELX PLC 3.78%
Air Liquide SA 3.71%
Essilorluxottica 3.62%
Unilever PLC 3.54%
AstraZeneca PLC 3.42%
Danone SA 3.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.324%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)