Cadmos-Peace European Engagement B

Dati di base

ISIN LU0412997206
Numero di valore 2031361
Bloomberg Global ID BBG000THQ8X8
Nome del fondo Cadmos-Peace European Engagement B
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 202.96 EUR 19.06.2025
Prezzo precedente * 204.54 EUR 18.06.2025
Max 52 settimani * 217.35 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 179.82 EUR 09.04.2025
NAV * 202.96 EUR 19.06.2025
Issue Price * 202.96 EUR 19.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'763'979
Attivo della classe *** 16'702'781
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.14% 31.12.2024
19.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.04% 31.12.2024
19.06.2025
1 mese -2.81% 19.05.2025
19.06.2025
3 mesi -2.39% 19.03.2025
19.06.2025
6 mesi +2.07% 19.12.2024
19.06.2025
1 anno +0.45% 19.06.2024
19.06.2025
2 anni +8.33% 19.06.2023
19.06.2025
3 anni +30.43% 20.06.2022
19.06.2025
5 anni +38.22% 19.06.2020
19.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Essilorluxottica 3.95%
Compass Group PLC 3.92%
Vinci SA 3.44%
Air Liquide SA 3.40%
Iberdrola SA 3.34%
Schneider Electric SE 3.18%
Unilever PLC 3.12%
SAP SE 3.01%
AXA SA 2.98%
Danone SA 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.305%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)