| ISIN | LU1361805259 |
|---|---|
| Numero di valore | 31423566 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Cadmos-Balanced CHF A-ACC |
| Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 124.62 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 124.38 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 124.62 CHF | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 112.73 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 124.62 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 124.62 CHF | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 31'511'688 | |
| Attivo della classe *** | 2'844'787 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.92% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.22% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +3.11% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +6.70% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +3.41% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +15.59% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +12.97% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +5.91% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco Physical Gold ETC | 5.96% | |
|---|---|---|
| Xtrackers SLI ETF 1D | 5.90% | |
| Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc | 4.67% | |
| FvS Bond Opportunities IT | 4.29% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.98% | |
| Lazard Credit Opportunities PVC EUR | 3.84% | |
| DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.66% | |
| Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR | 3.59% | |
| Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) | 3.38% | |
| White Fleet IV Secular Trends S USD | 3.24% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 2.235% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.23% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |