Cadmos-Balanced CHF A-ACC

Dati di base

ISIN LU1361805259
Numero di valore 31423566
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cadmos-Balanced CHF A-ACC
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.56 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 123.27 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 123.56 CHF 03.10.2025
Min 52 settimani * 112.73 CHF 07.04.2025
NAV * 123.56 CHF 03.10.2025
Issue Price * 123.56 CHF 03.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'511'688
Attivo della classe *** 2'844'787
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.02% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +2.04% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +2.74% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +5.34% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +2.39% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +13.68% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +13.40% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +5.24% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Physical Gold ETC 6.18%
Xtrackers SLI ETF 1D 6.04%
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc 4.66%
FvS Bond Opportunities IT 4.28%
Switzerland (Government Of) 0.5% 4.05%
Lazard Credit Opportunities PVC EUR 3.79%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR 3.64%
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR 3.59%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) 3.45%
White Fleet IV Secular Trends S USD 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.235%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)