ISIN | LU1361805259 |
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Numero di valore | 31423566 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cadmos-Balanced CHF A-ACC |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.18 CHF | 21.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 121.25 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 122.20 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 112.73 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 121.18 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | 121.18 CHF | 21.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'866'892 | |
Attivo della classe *** | 2'739'306 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.02% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mese | +0.50% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +1.17% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | -0.48% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +0.91% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +9.71% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +6.26% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +4.21% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 6.32% | |
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Xtrackers SLI ETF 1D | 5.99% | |
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc | 4.68% | |
FvS Bond Opportunities IT | 4.35% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.10% | |
Lazard Credit Opportunities PVC EUR | 3.86% | |
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.69% | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR | 3.64% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) | 3.47% | |
White Fleet IV Secular Trends S USD | 3.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.22% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |