Cadmos-Swiss Equitues A

Dati di base

ISIN LU1045226963
Numero di valore 23884622
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cadmos-Swiss Equitues A
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 202.14 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 202.54 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 202.95 CHF 17.02.2025
Min 52 settimani * 163.73 CHF 09.04.2025
NAV * 202.14 CHF 08.01.2026
Issue Price * 202.14 CHF 08.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'410'614
Attivo della classe *** 23'840'295
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.54% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.69% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.20% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +4.74% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +6.74% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +14.59% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +19.02% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +15.93% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG Registered Shares 7.49%
Swiss Life Holding AG 6.12%
ABB Ltd 5.47%
Swissquote Group Holding SA 4.77%
Zurich Insurance Group AG 4.73%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.52%
Novartis AG Registered Shares 4.36%
Lonza Group Ltd 3.96%
Givaudan SA 3.86%
Belimo Holding AG 3.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.976%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)