ISIN | LU1045226963 |
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Numero di valore | 23884622 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cadmos-Swiss Engagement A |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 194.13 CHF | 29.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 195.70 CHF | 27.05.2025 |
Max 52 settimani * | 202.95 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 163.73 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 194.13 CHF | 29.05.2025 |
Issue Price * | 194.13 CHF | 29.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'213'568 | |
Attivo della classe *** | 47'674'111 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.15% |
31.12.2024 - 29.05.2025
31.12.2024 29.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.54% |
29.04.2025 - 29.05.2025
29.04.2025 29.05.2025 |
3 mesi | -1.72% |
28.02.2025 - 29.05.2025
28.02.2025 29.05.2025 |
6 mesi | +3.49% |
29.11.2024 - 29.05.2025
29.11.2024 29.05.2025 |
1 anno | +1.16% |
29.05.2024 - 29.05.2025
29.05.2024 29.05.2025 |
2 anni | +8.86% |
29.05.2023 - 29.05.2025
29.05.2023 29.05.2025 |
3 anni | +7.42% |
30.05.2022 - 29.05.2025
30.05.2022 29.05.2025 |
5 anni | +32.51% |
29.05.2020 - 29.05.2025
29.05.2020 29.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 7.20% | |
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Swiss Life Holding AG | 5.17% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.11% | |
Partners Group Holding AG | 4.82% | |
ABB Ltd | 4.61% | |
Givaudan SA | 4.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.47% | |
Alcon Inc | 4.25% | |
Lonza Group Ltd | 4.23% | |
Belimo Holding AG | 4.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.95% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |