| ISIN | LU1045226963 |
|---|---|
| Numero di valore | 23884622 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Cadmos-Swiss Equitues A |
| Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 196.41 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 196.56 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 202.95 CHF | 17.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 163.73 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 196.41 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | 196.41 CHF | 10.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 61'743'343 | |
| Attivo della classe *** | 27'003'470 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.39% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.03% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +0.33% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | -0.10% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +5.04% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +12.60% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +18.86% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +18.42% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group AG Registered Shares | 7.41% | |
|---|---|---|
| Swiss Life Holding AG | 6.15% | |
| ABB Ltd | 5.09% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.85% | |
| Swissquote Group Holding SA | 4.47% | |
| Novartis AG Registered Shares | 4.38% | |
| Belimo Holding AG | 4.33% | |
| Lonza Group Ltd | 4.24% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.14% | |
| Givaudan SA | 4.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.976% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.55% |
| Ongoing Charges *** | 1.98% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |