Cadmos-Swiss Engagement A

Dati di base

ISIN LU1045226963
Numero di valore 23884622
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cadmos-Swiss Engagement A
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 196.68 CHF 21.08.2025
Prezzo precedente * 197.69 CHF 20.08.2025
Max 52 settimani * 202.95 CHF 17.02.2025
Min 52 settimani * 163.73 CHF 09.04.2025
NAV * 196.68 CHF 21.08.2025
Issue Price * 196.68 CHF 21.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 84'794'656
Attivo della classe *** 49'482'137
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.53% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese -0.17% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +0.47% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi -2.57% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +1.72% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +15.70% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +17.48% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni +24.01% 21.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Life Holding AG 6.07%
UBS Group AG Registered Shares 5.91%
Zurich Insurance Group AG 5.02%
Givaudan SA 4.90%
Lonza Group Ltd 4.57%
Belimo Holding AG 4.51%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.47%
Alcon Inc 4.32%
ABB Ltd 4.25%
Novartis AG Registered Shares 4.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.966%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)