Cadmos-Swiss Engagement A

Dati di base

ISIN LU1045226963
Numero di valore 23884622
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cadmos-Swiss Engagement A
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 196.35 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 195.30 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 202.95 CHF 17.02.2025
Min 52 settimani * 163.73 CHF 09.04.2025
NAV * 196.35 CHF 03.10.2025
Issue Price * 196.35 CHF 03.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'819'132
Attivo della classe *** 48'725'552
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.35% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +1.63% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +2.13% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +8.55% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +0.89% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +18.21% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +29.90% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +21.00% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG Registered Shares 5.99%
Swiss Life Holding AG 5.84%
Givaudan SA 4.90%
Zurich Insurance Group AG 4.79%
Belimo Holding AG 4.68%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.59%
ABB Ltd 4.42%
Lonza Group Ltd 4.25%
Swissquote Group Holding SA 4.20%
Novartis AG Registered Shares 4.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.976%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)