Cadmos-Swiss Engagement A

Dati di base

ISIN LU1045226963
Numero di valore 23884622
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cadmos-Swiss Engagement A
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 189.82 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 193.57 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 202.95 CHF 17.02.2025
Min 52 settimani * 181.23 CHF 25.04.2024
NAV * 189.82 CHF 11.03.2025
Issue Price * 189.82 CHF 11.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 86'312'567
Attivo della classe *** 50'814'351
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.82% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -5.56% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +0.78% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +0.03% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +1.22% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +14.25% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +2.94% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +41.51% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 7.20%
ABB Ltd 5.51%
Swiss Life Holding AG 5.27%
Alcon Inc 5.25%
Partners Group Holding AG 5.14%
Givaudan SA 4.73%
Sika AG 4.17%
Zurich Insurance Group AG 4.15%
Novartis AG Registered Shares 4.15%
Lonza Group Ltd 4.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.97%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)