ISIN | LU1045226963 |
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Numero di valore | 23884622 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cadmos - Swiss Engagement A |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 193.64 CHF | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 192.38 CHF | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 195.65 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 156.78 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 193.64 CHF | 04.07.2024 |
Issue Price * | 193.64 CHF | 04.07.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'146'531 | |
Attivo della classe *** | 47'958'092 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.88% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.14% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +2.40% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +9.97% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +10.46% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +19.27% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | -4.49% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +31.25% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 6.24% | |
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Partners Group Holding AG | 5.82% | |
Alcon Inc | 5.63% | |
Sika AG | 5.24% | |
Givaudan SA | 4.92% | |
Swiss Life Holding AG | 4.65% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.32% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.24% | |
Straumann Holding AG | 3.88% | |
Nestle SA | 3.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 |
TER *** | 1.95% |
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Data TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |