| ISIN | LU1045226963 |
|---|---|
| Numero di valore | 23884622 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Cadmos-Swiss Engagement A |
| Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 196.70 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 195.78 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 202.95 CHF | 17.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 163.73 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 196.70 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 196.70 CHF | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 83'819'132 | |
| Attivo della classe *** | 48'725'552 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.54% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.71% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | -1.34% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +8.20% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +2.75% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +23.60% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +25.91% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +24.87% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group AG Registered Shares | 6.18% | |
|---|---|---|
| Swiss Life Holding AG | 5.74% | |
| Belimo Holding AG | 4.79% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.63% | |
| Givaudan SA | 4.58% | |
| ABB Ltd | 4.51% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.46% | |
| Lonza Group Ltd | 4.24% | |
| Novartis AG Registered Shares | 4.19% | |
| Swissquote Group Holding SA | 3.86% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.976% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.55% |
| Ongoing Charges *** | 1.98% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |