Cadmos-Swiss Engagement A

Dati di base

ISIN LU1045226963
Numero di valore 23884622
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cadmos-Swiss Engagement A
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 194.13 CHF 29.05.2025
Prezzo precedente * 195.70 CHF 27.05.2025
Max 52 settimani * 202.95 CHF 17.02.2025
Min 52 settimani * 163.73 CHF 09.04.2025
NAV * 194.13 CHF 29.05.2025
Issue Price * 194.13 CHF 29.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 81'213'568
Attivo della classe *** 47'674'111
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.15% 31.12.2024
29.05.2025
1 mese +4.54% 29.04.2025
29.05.2025
3 mesi -1.72% 28.02.2025
29.05.2025
6 mesi +3.49% 29.11.2024
29.05.2025
1 anno +1.16% 29.05.2024
29.05.2025
2 anni +8.86% 29.05.2023
29.05.2025
3 anni +7.42% 30.05.2022
29.05.2025
5 anni +32.51% 29.05.2020
29.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 7.20%
Swiss Life Holding AG 5.17%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.11%
Partners Group Holding AG 4.82%
ABB Ltd 4.61%
Givaudan SA 4.60%
Zurich Insurance Group AG 4.47%
Alcon Inc 4.25%
Lonza Group Ltd 4.23%
Belimo Holding AG 4.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.95%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)