Cadmos - Balanced CHF B-Dist

Dati di base

ISIN LU1300552491
Numero di valore 29760384
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cadmos - Balanced CHF B-Dist
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.02 CHF 04.07.2024
Prezzo precedente * 124.89 CHF 03.07.2024
Max 52 settimani * 125.02 CHF 04.07.2024
Min 52 settimani * 111.08 CHF 26.10.2023
NAV * 125.02 CHF 04.07.2024
Issue Price * 125.02 CHF 04.07.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'616'145
Attivo della classe *** 51'367'205
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.62% 29.12.2023
04.07.2024
1 mese +1.72% 04.06.2024
04.07.2024
3 mesi +1.52% 04.04.2024
04.07.2024
6 mesi +7.57% 04.01.2024
04.07.2024
1 anno +6.94% 04.07.2023
04.07.2024
2 anni +8.74% 04.07.2022
04.07.2024
3 anni -8.40% 05.07.2021
04.07.2024
5 anni +10.97% 04.07.2019
04.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Physical Gold ETC 5.16%
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc 4.46%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc 4.19%
FvS Bond Opportunities CHF IT 3.94%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.49%
Lazard Credit Opportunities PVC EUR 3.46%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 3.43%
DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF 3.33%
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR 3.21%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.02.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.29%
Data TER *** 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)