Cadmos-Balanced CHF B-Dist

Dati di base

ISIN LU1300552491
Numero di valore 29760384
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cadmos-Balanced CHF B-Dist
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.27 CHF 19.06.2025
Prezzo precedente * 124.69 CHF 18.06.2025
Max 52 settimani * 127.13 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 117.35 CHF 07.04.2025
NAV * 124.27 CHF 19.06.2025
Issue Price * 124.27 CHF 19.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'509'437
Attivo della classe *** 27'932'083
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.63% 31.12.2024
19.06.2025
1 mese -0.46% 19.05.2025
19.06.2025
3 mesi -0.18% 19.03.2025
19.06.2025
6 mesi +0.23% 19.12.2024
19.06.2025
1 anno +0.10% 19.06.2024
19.06.2025
2 anni +5.84% 19.06.2023
19.06.2025
3 anni +9.76% 20.06.2022
19.06.2025
5 anni +10.64% 19.06.2020
19.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Physical Gold ETC 5.66%
Xtrackers SLI ETF 1D 4.94%
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc 4.53%
FvS Bond Opportunities IT 4.16%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.83%
Lazard Credit Opportunities PVC EUR 3.74%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) 3.57%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR 3.50%
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR 3.46%
White Fleet IV Secular Trends S USD 3.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.724%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)