ISIN | LU1300552491 |
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Numero di valore | 29760384 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cadmos-Balanced CHF B-Dist |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.88 CHF | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.56 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 127.13 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 117.35 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 124.88 CHF | 01.08.2025 |
Issue Price * | 124.88 CHF | 01.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'866'892 | |
Attivo della classe *** | 28'127'586 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.13% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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1 mese | -0.16% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +1.95% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | -0.82% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +0.98% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +6.61% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +5.72% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +5.76% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 6.32% | |
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Xtrackers SLI ETF 1D | 6.07% | |
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc | 4.66% | |
FvS Bond Opportunities IT | 4.34% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.96% | |
Lazard Credit Opportunities PVC EUR | 3.87% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) | 3.72% | |
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | 3.71% | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd H2 EUR | 3.63% | |
White Fleet IV Secular Trends S USD | 3.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.752% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |