ISIN | LU0269642889 |
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Numero di valore | 2718019 |
Bloomberg Global ID | BBG000PV7611 |
Nome del fondo | Cadmos - Peace European Engagement A |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 181.07 EUR | 23.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 180.62 EUR | 22.01.2025 |
Max 52 settimani * | 184.43 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 166.21 EUR | 25.01.2024 |
NAV * | 181.07 EUR | 23.01.2025 |
Issue Price * | 181.07 EUR | 23.01.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'807'183 | |
Attivo della classe *** | 21'045'062 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.01% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.58% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
1 mese | +5.68% |
23.12.2024 - 23.01.2025
23.12.2024 23.01.2025 |
3 mesi | +1.72% |
23.10.2024 - 23.01.2025
23.10.2024 23.01.2025 |
6 mesi | +3.84% |
23.07.2024 - 23.01.2025
23.07.2024 23.01.2025 |
1 anno | +11.17% |
23.01.2024 - 23.01.2025
23.01.2024 23.01.2025 |
2 anni | +18.33% |
23.01.2023 - 23.01.2025
23.01.2023 23.01.2025 |
3 anni | +9.81% |
24.01.2022 - 23.01.2025
24.01.2022 23.01.2025 |
5 anni | +29.38% |
23.01.2020 - 23.01.2025
23.01.2020 23.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE | 3.87% | |
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Compass Group PLC | 3.35% | |
Unilever PLC | 3.34% | |
Air Liquide SA | 3.33% | |
SAP SE | 3.30% | |
Iberdrola SA | 3.26% | |
Vinci SA | 3.24% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.00% | |
L'Oreal SA | 2.97% | |
Essilorluxottica | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.96% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |