ISIN | LU0269642889 |
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Numero di valore | 2718019 |
Bloomberg Global ID | BBG000PV7611 |
Nome del fondo | Cadmos-Peace European Engagement A |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 177.05 EUR | 11.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 179.49 EUR | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 188.46 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 155.76 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 177.05 EUR | 11.07.2025 |
Issue Price * | 177.05 EUR | 11.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'594'582 | |
Attivo della classe *** | 19'322'530 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.68% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.73% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 mese | -2.61% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mesi | +9.65% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mesi | +2.58% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 anno | +0.28% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 anni | +10.79% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 anni | +21.00% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 anni | +28.07% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Essilorluxottica | 3.95% | |
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Compass Group PLC | 3.92% | |
Vinci SA | 3.44% | |
Air Liquide SA | 3.40% | |
Iberdrola SA | 3.34% | |
Schneider Electric SE | 3.18% | |
Unilever PLC | 3.12% | |
SAP SE | 3.01% | |
AXA SA | 2.98% | |
Danone SA | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.943% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |