Cadmos - Peace European Engagement A

Dati di base

ISIN LU0269642889
Numero di valore 2718019
Bloomberg Global ID BBG000PV7611
Nome del fondo Cadmos - Peace European Engagement A
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 181.07 EUR 23.01.2025
Prezzo precedente * 180.62 EUR 22.01.2025
Max 52 settimani * 184.43 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 166.21 EUR 25.01.2024
NAV * 181.07 EUR 23.01.2025
Issue Price * 181.07 EUR 23.01.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'807'183
Attivo della classe *** 21'045'062
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.01% 31.12.2024
23.01.2025
Performance YTD (in CHF) +5.58% 31.12.2024
23.01.2025
1 mese +5.68% 23.12.2024
23.01.2025
3 mesi +1.72% 23.10.2024
23.01.2025
6 mesi +3.84% 23.07.2024
23.01.2025
1 anno +11.17% 23.01.2024
23.01.2025
2 anni +18.33% 23.01.2023
23.01.2025
3 anni +9.81% 24.01.2022
23.01.2025
5 anni +29.38% 23.01.2020
23.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schneider Electric SE 3.87%
Compass Group PLC 3.35%
Unilever PLC 3.34%
Air Liquide SA 3.33%
SAP SE 3.30%
Iberdrola SA 3.26%
Vinci SA 3.24%
Novartis AG Registered Shares 3.00%
L'Oreal SA 2.97%
Essilorluxottica 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.96%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)