Cadmos-Peace European Engagement A

Dati di base

ISIN LU0269642889
Numero di valore 2718019
Bloomberg Global ID BBG000PV7611
Nome del fondo Cadmos-Peace European Engagement A
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.28 EUR 30.05.2025
Prezzo precedente * 180.09 EUR 29.05.2025
Max 52 settimani * 188.46 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 155.76 EUR 09.04.2025
NAV * 180.28 EUR 30.05.2025
Issue Price * 180.28 EUR 30.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'768'129
Attivo della classe *** 19'461'245
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.55% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) +3.79% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +4.24% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -3.02% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +3.80% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +1.68% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +10.81% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +15.77% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +40.59% 01.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Compass Group PLC 3.94%
Essilorluxottica 3.70%
Schneider Electric SE 3.37%
Air Liquide SA 3.29%
Vinci SA 3.27%
Iberdrola SA 3.25%
Unilever PLC 3.22%
SAP SE 3.09%
AXA SA 2.95%
Danone SA 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.943%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)