ISIN | LU0269642889 |
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Numero di valore | 2718019 |
Bloomberg Global ID | BBG000PV7611 |
Nome del fondo | Cadmos-Peace European Engagement A |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 175.59 EUR | 19.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 176.97 EUR | 18.06.2025 |
Max 52 settimani * | 188.46 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 155.76 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 175.59 EUR | 19.06.2025 |
Issue Price * | 175.59 EUR | 19.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'763'979 | |
Attivo della classe *** | 20'061'198 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.83% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.74% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
1 mese | -2.87% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mesi | -2.54% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mesi | +1.74% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 anno | -0.19% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 anni | +6.95% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 anni | +27.96% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 anni | +31.56% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Essilorluxottica | 3.95% | |
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Compass Group PLC | 3.92% | |
Vinci SA | 3.44% | |
Air Liquide SA | 3.40% | |
Iberdrola SA | 3.34% | |
Schneider Electric SE | 3.18% | |
Unilever PLC | 3.12% | |
SAP SE | 3.01% | |
AXA SA | 2.98% | |
Danone SA | 2.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.943% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |