Cadmos-European Equities A

Dati di base

ISIN LU0269642889
Numero di valore 2718019
Bloomberg Global ID BBG000PV7611
Nome del fondo Cadmos-European Equities A
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 173.06 EUR 09.12.2025
Prezzo precedente * 173.79 EUR 08.12.2025
Max 52 settimani * 188.46 EUR 13.02.2025
Min 52 settimani * 155.76 EUR 09.04.2025
NAV * 173.06 EUR 09.12.2025
Issue Price * 173.06 EUR 09.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'701'928
Attivo della classe *** 15'420'632
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.37% 31.12.2024
09.12.2025
Performance YTD (in CHF) +0.11% 31.12.2024
09.12.2025
1 mese -0.27% 10.11.2025
09.12.2025
3 mesi -0.41% 09.09.2025
09.12.2025
6 mesi -4.82% 09.06.2025
09.12.2025
1 anno -2.04% 09.12.2024
09.12.2025
2 anni +6.37% 11.12.2023
09.12.2025
3 anni +14.54% 09.12.2022
09.12.2025
5 anni +19.45% 09.12.2020
09.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AXA SA 4.05%
Essilorluxottica 3.73%
AstraZeneca PLC 3.69%
Air Liquide SA 3.62%
Schneider Electric SE 3.57%
Infineon Technologies AG 3.43%
Unilever PLC 3.39%
Legrand SA 3.34%
Compass Group PLC 3.25%
Danone SA 3.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.973%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)