ISIN | LU0269642889 |
---|---|
Numero di valore | 2718019 |
Bloomberg Global ID | BBG000PV7611 |
Nome del fondo | Cadmos-Peace European Engagement A |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 177.49 EUR | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 180.97 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 188.46 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 167.82 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 177.49 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | 177.49 EUR | 11.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'359'779 | |
Attivo della classe *** | 22'759'857 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.93% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.55% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -4.29% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | +0.42% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +0.50% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | -0.15% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +18.54% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +14.46% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +53.22% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compass Group PLC | 4.06% | |
---|---|---|
SAP SE | 3.91% | |
Schneider Electric SE | 3.56% | |
Unilever PLC | 3.50% | |
Iberdrola SA | 3.42% | |
Essilorluxottica | 3.41% | |
Vinci SA | 3.32% | |
Air Liquide SA | 3.26% | |
Danone SA | 2.93% | |
AXA SA | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.96% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |