ISIN | LU0269642889 |
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Numero di valore | 2718019 |
Bloomberg Global ID | BBG000PV7611 |
Nome del fondo | Cadmos - Peace European Engagement A |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 181.29 EUR | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 181.24 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 184.43 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 141.95 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 181.29 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | 181.29 EUR | 02.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'533'798 | |
Attivo della classe *** | 23'201'223 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.89% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.04% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +0.13% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +4.32% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +3.19% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +23.44% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +33.40% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +6.67% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +44.47% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.80% | |
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Schneider Electric SE | 3.72% | |
L'Oreal SA | 3.33% | |
Air Liquide SA | 3.14% | |
Compass Group PLC | 2.99% | |
Vinci SA | 2.98% | |
Unilever PLC | 2.87% | |
Essilorluxottica | 2.82% | |
Atlas Copco AB Class A | 2.77% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 1.96% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |