ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF

Dati di base

ISIN CH0026298346
Numero di valore 2629834
Bloomberg Global ID BBG000G5BTP7
Nome del fondo ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 317 00 30
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in energy suppliers producing, transporting, trading, selling and/or distributing gas and electricity. The investment universe contains over 500 listed companies. The fund focuses on around 150 companies, with Europe and North America as the key regions. With active portfolio management, the aim is to outperform the MSCI World Utilities Index. ESG factor analysis forms an integral part of the fund’s investment process.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16'737.50 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 16'672.81 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 17'719.78 CHF 16.10.2024
Min 52 settimani * 14'777.15 CHF 16.04.2024
NAV * 16'737.50 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 16'737.50 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 231'505'511
Attivo della classe *** 40'813'975
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.64% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.30% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.64% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -3.69% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +8.75% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -0.13% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -4.11% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +41.61% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vistra Corp 5.37%
SSE PLC 5.34%
RWE AG Class A 5.05%
Constellation Energy Corp 4.81%
Sempra 4.81%
The AES Corp 4.77%
Xcel Energy Inc 4.74%
Entergy Corp 4.70%
NextEra Energy Inc 4.42%
Alliant Energy Corp 4.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.91%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)