de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
Phone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
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11
Funds
59
Unit/Shares
275
Documents
20
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cadmos - Balanced CHF A-ACC
LU1361805259 |
120.07
CHF
14.11.2024 |
120.07
CHF
14.11.2024 |
+5.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Balanced CHF B-Dist
LU1300552491 |
124.75
CHF
14.11.2024 |
124.75
CHF
14.11.2024 |
+6.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement A
LU0412997545 |
175.36
USD
14.11.2024 |
175.36
USD
14.11.2024 |
+2.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement B
LU0412997628 |
199.61
USD
14.11.2024 |
199.61
USD
14.11.2024 |
+2.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement I
LU1881539768 |
82.70
USD
14.11.2024 |
82.70
USD
14.11.2024 |
+3.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Peace European Engagement A
LU0269642889 |
172.25
EUR
14.11.2024 |
172.25
EUR
14.11.2024 |
+3.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Peace European Engagement B
LU0412997206 |
198.34
EUR
14.11.2024 |
198.34
EUR
14.11.2024 |
+4.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Swiss Engagement A
LU1045226963 |
187.18
CHF
14.11.2024 |
187.18
CHF
14.11.2024 |
+4.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Swiss Engagement B
LU1045227185 |
218.09
CHF
14.11.2024 |
218.09
CHF
14.11.2024 |
+5.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929 |
122.59
CHF
14.11.2024 |
122.59
CHF
14.11.2024 |
+10.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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