de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
Phone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
At a glance
10
Funds
62
Unit/Shares
284
Documents
15
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cadmos-Balanced CHF A-ACC
LU1361805259 |
122.35
CHF
20.11.2025 |
122.35
CHF
20.11.2025 |
+3.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-Balanced CHF B-Dist
LU1300552491 |
127.73
CHF
20.11.2025 |
127.73
CHF
20.11.2025 |
+3.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-Balanced CHF Mensuram Bonam
LU3196118601 |
99.43
CHF
20.11.2025 |
99.43
CHF
20.11.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-European Equities A
LU0269642889 |
170.78
EUR
20.11.2025 |
170.78
EUR
20.11.2025 |
-0.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-European Equities B
LU0412997206 |
197.91
EUR
20.11.2025 |
197.91
EUR
20.11.2025 |
-0.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-Swiss Equitues A
LU1045226963 |
190.21
CHF
20.11.2025 |
190.21
CHF
20.11.2025 |
+3.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cadmos-Swiss Equitues B
LU1045227185 |
223.51
CHF
20.11.2025 |
223.51
CHF
20.11.2025 |
+3.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929 |
137.93
CHF
19.11.2025 |
137.93
CHF
19.11.2025 |
+14.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937 |
143.26
EUR
19.11.2025 |
143.26
EUR
19.11.2025 |
+15.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346 |
19,080.06
CHF
19.11.2025 |
19,080.06
CHF
19.11.2025 |
+14.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||