de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
Phone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
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Funds
59
Unit/Shares
275
Documents
19
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cadmos - Balanced CHF A-ACC
LU1361805259 |
119.75
CHF
16.01.2025 |
119.75
CHF
16.01.2025 |
+0.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Balanced CHF B-Dist
LU1300552491 |
124.52
CHF
16.01.2025 |
124.52
CHF
16.01.2025 |
+0.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement A
LU0412997545 |
172.37
USD
16.01.2025 |
172.37
USD
16.01.2025 |
-0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement B
LU0412997628 |
196.46
USD
16.01.2025 |
196.46
USD
16.01.2025 |
-0.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement I
LU1881539768 |
81.47
USD
16.01.2025 |
81.47
USD
16.01.2025 |
-0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Peace European Engagement A
LU0269642889 |
176.05
EUR
16.01.2025 |
176.05
EUR
16.01.2025 |
+2.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Peace European Engagement B
LU0412997206 |
202.94
EUR
16.01.2025 |
202.94
EUR
16.01.2025 |
+2.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Swiss Engagement A
LU1045226963 |
190.58
CHF
16.01.2025 |
190.58
CHF
16.01.2025 |
+3.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Swiss Engagement B
LU1045227185 |
222.37
CHF
16.01.2025 |
222.37
CHF
16.01.2025 |
+3.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929 |
124.41
CHF
16.01.2025 |
124.41
CHF
16.01.2025 |
+3.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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