de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
Phone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
At a glance
10
Funds
56
Unit/Shares
259
Documents
20
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadmos-Balanced CHF A-ACC
LU1361805259 |
119.77
CHF
02.06.2025 |
119.77
CHF
02.06.2025 |
+0.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Balanced CHF B-Dist
LU1300552491 |
124.77
CHF
02.06.2025 |
124.77
CHF
02.06.2025 |
+1.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Peace European Engagement A
LU0269642889 |
179.59
EUR
02.06.2025 |
179.59
EUR
02.06.2025 |
+4.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Peace European Engagement B
LU0412997206 |
207.52
EUR
02.06.2025 |
207.52
EUR
02.06.2025 |
+4.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Swiss Engagement A
LU1045226963 |
193.65
CHF
02.06.2025 |
193.65
CHF
02.06.2025 |
+4.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Swiss Engagement B
LU1045227185 |
226.67
CHF
02.06.2025 |
226.67
CHF
02.06.2025 |
+5.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929 |
122.21
CHF
02.06.2025 |
122.21
CHF
02.06.2025 |
+1.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937 |
126.27
EUR
02.06.2025 |
126.27
EUR
02.06.2025 |
+2.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346 |
16,854.15
CHF
02.06.2025 |
16,854.15
CHF
02.06.2025 |
+1.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270 |
17,234.01
EUR
02.06.2025 |
17,234.01
EUR
02.06.2025 |
+1.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |