de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
Phone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
At a glance
10
Funds
60
Unit/Shares
271
Documents
20
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadmos-Balanced CHF A-ACC
LU1361805259 |
121.15
CHF
01.09.2025 |
121.15
CHF
01.09.2025 |
+2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Balanced CHF B-Dist
LU1300552491 |
126.35
CHF
01.09.2025 |
126.35
CHF
01.09.2025 |
+2.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Peace European Engagement A
LU0269642889 |
172.76
EUR
01.09.2025 |
172.76
EUR
01.09.2025 |
+0.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Peace European Engagement B
LU0412997206 |
199.94
EUR
01.09.2025 |
199.94
EUR
01.09.2025 |
+0.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Swiss Engagement A
LU1045226963 |
194.94
CHF
01.09.2025 |
194.94
CHF
01.09.2025 |
+5.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Swiss Engagement B
LU1045227185 |
228.65
CHF
01.09.2025 |
228.65
CHF
01.09.2025 |
+6.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929 |
124.47
CHF
29.08.2025 |
124.47
CHF
29.08.2025 |
+3.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937 |
128.42
EUR
29.08.2025 |
128.42
EUR
29.08.2025 |
+3.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346 |
17,193.24
CHF
29.08.2025 |
17,193.24
CHF
29.08.2025 |
+3.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270 |
17,554.29
EUR
29.08.2025 |
17,554.29
EUR
29.08.2025 |
+3.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |