de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
Phone: +41 22 317 00 30
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Web: www.ppt.ch
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11
Funds
59
Unit/Shares
275
Documents
20
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Cadmos - Balanced CHF A-ACC
LU1361805259 |
121.39
CHF
16.12.2024 |
121.39
CHF
16.12.2024 |
+7.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Balanced CHF B-Dist
LU1300552491 |
126.17
CHF
16.12.2024 |
126.17
CHF
16.12.2024 |
+7.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement A
LU0412997545 |
180.25
USD
12.12.2024 |
180.25
USD
12.12.2024 |
+4.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement B
LU0412997628 |
205.29
USD
12.12.2024 |
205.29
USD
12.12.2024 |
+5.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Emerging Markets Engagement I
LU1881539768 |
85.09
USD
12.12.2024 |
85.09
USD
12.12.2024 |
+6.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Peace European Engagement A
LU0269642889 |
175.30
EUR
17.12.2024 |
175.30
EUR
17.12.2024 |
+5.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Peace European Engagement B
LU0412997206 |
201.96
EUR
17.12.2024 |
201.96
EUR
17.12.2024 |
+5.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Swiss Engagement A
LU1045226963 |
187.22
CHF
17.12.2024 |
187.22
CHF
17.12.2024 |
+4.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos - Swiss Engagement B
LU1045227185 |
218.30
CHF
17.12.2024 |
218.30
CHF
17.12.2024 |
+5.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929 |
120.07
CHF
16.12.2024 |
120.07
CHF
16.12.2024 |
+8.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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