de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
Phone: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
At a glance
11
Funds
59
Unit/Shares
275
Documents
18
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadmos-Balanced CHF A-ACC
LU1361805259 |
121.93
CHF
20.02.2025 |
121.93
CHF
20.02.2025 |
+2.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Balanced CHF B-Dist
LU1300552491 |
126.84
CHF
20.02.2025 |
126.84
CHF
20.02.2025 |
+2.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Emerging Markets Engagement A
LU0412997545 |
183.82
USD
20.02.2025 |
183.82
USD
20.02.2025 |
+6.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Emerging Markets Engagement B
LU0412997628 |
209.65
USD
20.02.2025 |
209.65
USD
20.02.2025 |
+6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Emerging Markets Engagement I
LU1881539768 |
86.98
USD
20.02.2025 |
86.98
USD
20.02.2025 |
+6.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Peace European Engagement A
LU0269642889 |
186.73
EUR
20.02.2025 |
186.73
EUR
20.02.2025 |
+8.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Peace European Engagement B
LU0412997206 |
215.38
EUR
20.02.2025 |
215.38
EUR
20.02.2025 |
+8.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Swiss Engagement A
LU1045226963 |
201.07
CHF
20.02.2025 |
201.07
CHF
20.02.2025 |
+8.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmos-Swiss Engagement B
LU1045227185 |
234.80
CHF
20.02.2025 |
234.80
CHF
20.02.2025 |
+9.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929 |
121.75
CHF
20.02.2025 |
121.75
CHF
20.02.2025 |
+1.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |