Axxion S.A.
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Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633 |
101.52
CHF
02.10.2024 |
101.52
CHF
02.10.2024 |
101.52
CHF
02.10.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716 |
102.05
EUR
02.10.2024 |
102.05
EUR
02.10.2024 |
102.05
EUR
02.10.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Equity Income P
LU1112680704 |
121.29
CHF
02.10.2024 |
124.93
CHF
02.10.2024 |
121.29
CHF
02.10.2024 |
-1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
LU2327434507 |
99.94
CHF
02.10.2024 |
99.94
CHF
02.10.2024 |
99.94
CHF
02.10.2024 |
+7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
LU2327434689 |
98.93
EUR
02.10.2024 |
101.90
EUR
02.10.2024 |
98.93
EUR
02.10.2024 |
+8.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
LU1608548712 |
104.45
CHF
02.10.2024 |
107.58
CHF
02.10.2024 |
104.45
CHF
02.10.2024 |
+6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR
LU2514099865 |
114.67
EUR
02.10.2024 |
114.67
EUR
02.10.2024 |
114.67
EUR
02.10.2024 |
+8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
LU2230409422 |
115.53
USD
02.10.2024 |
115.53
USD
02.10.2024 |
115.53
USD
02.10.2024 |
+9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR
LU2080557551 |
99.84
EUR
02.10.2024 |
99.84
EUR
02.10.2024 |
99.84
EUR
02.10.2024 |
+8.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc hedged - EUR
LU2828000807 |
102.19
EUR
02.10.2024 |
105.26
EUR
02.10.2024 |
102.19
EUR
02.10.2024 |
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