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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633
101.75 CHF
30.05.2025
101.75 CHF
30.05.2025
101.75 CHF
30.05.2025
-0.40%
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716
103.34 EUR
30.05.2025
103.34 EUR
30.05.2025
103.34 EUR
30.05.2025
+0.34%
DCP - Equity Income P
LU1112680704
121.98 CHF
29.11.2024
125.64 CHF
29.11.2024
121.98 CHF
29.11.2024
DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
LU2327434507
101.44 CHF
30.05.2025
101.44 CHF
30.05.2025
101.44 CHF
30.05.2025
+0.60%
DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
LU2327434689
99.34 EUR
30.05.2025
102.32 EUR
30.05.2025
99.34 EUR
30.05.2025
+1.50%
DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
LU1608548712
106.41 CHF
30.05.2025
109.60 CHF
30.05.2025
106.41 CHF
30.05.2025
+1.00%
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR
LU2514099865
118.09 EUR
30.05.2025
118.09 EUR
30.05.2025
118.09 EUR
30.05.2025
+1.47%
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
LU2230409422
120.05 USD
30.05.2025
120.05 USD
30.05.2025
120.05 USD
30.05.2025
+2.21%
DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR
LU2080557551
99.79 EUR
30.05.2025
99.79 EUR
30.05.2025
99.79 EUR
30.05.2025
+1.55%
DCP - Hybrid Income R Acc CHF
LU2899566462
101.37 CHF
30.05.2025
101.37 CHF
30.05.2025
101.37 CHF
30.05.2025
+0.43%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura