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Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Equity Income IS CHF acc.
LU2828000633 |
101.02
CHF
21.11.2024 |
101.02
CHF
21.11.2024 |
101.02
CHF
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Equity Income IS EUR (hedged) acc
LU2828000716 |
101.76
EUR
21.11.2024 |
101.76
EUR
21.11.2024 |
101.76
EUR
21.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Equity Income P
LU1112680704 |
120.57
CHF
21.11.2024 |
124.19
CHF
21.11.2024 |
120.57
CHF
21.11.2024 |
-1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income I Acc - CHF
LU2327434507 |
99.72
CHF
21.11.2024 |
99.72
CHF
21.11.2024 |
99.72
CHF
21.11.2024 |
+6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income I Dis hedged - EUR
LU2327434689 |
96.57
EUR
21.11.2024 |
99.47
EUR
21.11.2024 |
96.57
EUR
21.11.2024 |
+6.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc - CHF
LU1608548712 |
104.28
CHF
21.11.2024 |
107.41
CHF
21.11.2024 |
104.28
CHF
21.11.2024 |
+6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - EUR
LU2514099865 |
114.79
EUR
21.11.2024 |
114.79
EUR
21.11.2024 |
114.79
EUR
21.11.2024 |
+9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Acc hedged - USD
LU2230409422 |
115.86
USD
21.11.2024 |
115.86
USD
21.11.2024 |
115.86
USD
21.11.2024 |
+9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income IS Dis hedged - EUR
LU2080557551 |
97.03
EUR
21.11.2024 |
97.03
EUR
21.11.2024 |
97.03
EUR
21.11.2024 |
+5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP - Hybrid Income R Acc CHF
LU2899566462 |
99.87
CHF
21.11.2024 |
99.87
CHF
21.11.2024 |
99.87
CHF
21.11.2024 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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