VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
573.10 USD
09.12.2025
573.10 USD
09.12.2025
573.10 USD
09.12.2025
+9.46%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
435.89 USD
09.12.2025
435.89 USD
09.12.2025
435.89 USD
09.12.2025
+9.28%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
Q
901.59 USD
09.12.2025
901.59 USD
09.12.2025
901.59 USD
09.12.2025
+10.02%
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936
Q
1'668.48 EUR
09.12.2025
1'668.48 EUR
09.12.2025
1'668.48 EUR
09.12.2025
+1.24%
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579
105.20 EUR
09.12.2025
105.20 EUR
09.12.2025
105.20 EUR
09.12.2025
+0.78%
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736
96.21 CHF
09.12.2025
96.21 CHF
09.12.2025
96.21 CHF
09.12.2025
-1.45%
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819
Q
99.44 CHF
09.12.2025
99.44 CHF
09.12.2025
99.44 CHF
09.12.2025
-1.03%
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747
92.18 CHF
09.12.2025
92.18 CHF
09.12.2025
92.18 CHF
09.12.2025
-1.03%
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034
Q
89.31 CHF
09.12.2025
89.31 CHF
09.12.2025
89.31 CHF
09.12.2025
-0.83%
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030
108.63 EUR
09.12.2025
108.63 EUR
09.12.2025
108.63 EUR
09.12.2025
+1.22%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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