VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
A prima vista
69
Fondi
783
Classi
4'904
Documenti
65
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255 |
121.73
EUR
27.05.2025 |
121.73
EUR
27.05.2025 |
121.73
EUR
27.05.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745 |
139.37
USD
27.05.2025 |
139.37
USD
27.05.2025 |
139.37
USD
27.05.2025 |
+10.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040 |
139.09
USD
27.05.2025 |
139.09
USD
27.05.2025 |
139.09
USD
27.05.2025 |
+10.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828 |
145.10
USD
27.05.2025 |
145.10
USD
27.05.2025 |
145.10
USD
27.05.2025 |
+10.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
LU2581746828 |
107.71
USD
27.05.2025 |
107.71
USD
27.05.2025 |
107.71
USD
27.05.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AH (hedged) Gross
LU2581746745 |
105.67
EUR
27.05.2025 |
105.67
EUR
27.05.2025 |
105.67
EUR
27.05.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross
LU2581747719 |
103.51
CHF
27.05.2025 |
103.51
CHF
27.05.2025 |
103.51
CHF
27.05.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581745937 |
106.23
EUR
27.05.2025 |
106.23
EUR
27.05.2025 |
106.23
EUR
27.05.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581747040 |
103.48
CHF
27.05.2025 |
103.48
CHF
27.05.2025 |
103.48
CHF
27.05.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
LU2581746075 |
108.33
USD
27.05.2025 |
108.33
USD
27.05.2025 |
108.33
USD
27.05.2025 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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