UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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423
Fondi
2'524
Classi
22'883
Documenti
745
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2820610074 |
101.94
CHF
05.06.2025 |
101.94
CHF
05.06.2025 |
101.94
CHF
05.06.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609902 |
1'050.44
USD
05.06.2025 |
1'050.44
USD
05.06.2025 |
1'050.44
USD
05.06.2025 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) I-A1-acc
LU2796588254 |
1'072.26
EUR
05.06.2025 |
1'072.26
EUR
05.06.2025 |
1'072.26
EUR
05.06.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) K-1-acc
LU0939687355 |
3'965'496.39
EUR
05.06.2025 |
3'965'496.39
EUR
05.06.2025 |
3'965'496.39
EUR
05.06.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) N-acc
LU0167295319 |
16.05
EUR
05.06.2025 |
16.05
EUR
05.06.2025 |
16.05
EUR
05.06.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc
LU0033040782 |
3'604.92
EUR
05.06.2025 |
3'604.92
EUR
05.06.2025 |
3'604.92
EUR
05.06.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist
LU0033040600 |
1'571.98
EUR
05.06.2025 |
1'571.98
EUR
05.06.2025 |
1'571.98
EUR
05.06.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-acc
LU0941351842 |
130.87
EUR
05.06.2025 |
130.87
EUR
05.06.2025 |
130.87
EUR
05.06.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist
LU1240800455 |
104.76
EUR
05.06.2025 |
104.76
EUR
05.06.2025 |
104.76
EUR
05.06.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996 |
525'310'052.00
JPY
05.06.2025 |
525'310'052.00
JPY
05.06.2025 |
525'310'052.00
JPY
05.06.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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