UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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416
Fondi
2'524
Classi
23'073
Documenti
758
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) N-acc
LU0167295319 |
16.94
EUR
08.01.2026 |
16.94
EUR
08.01.2026 |
16.94
EUR
08.01.2026 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc
LU0033040782 |
3'811.20
EUR
08.01.2026 |
3'811.20
EUR
08.01.2026 |
3'811.20
EUR
08.01.2026 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist
LU0033040600 |
1'661.94
EUR
08.01.2026 |
1'661.94
EUR
08.01.2026 |
1'661.94
EUR
08.01.2026 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-acc
LU0941351842 |
138.85
EUR
08.01.2026 |
138.85
EUR
08.01.2026 |
138.85
EUR
08.01.2026 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist
LU1240800455 |
111.14
EUR
08.01.2026 |
111.14
EUR
08.01.2026 |
111.14
EUR
08.01.2026 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996 |
555'948'219.00
JPY
08.01.2026 |
555'948'219.00
JPY
08.01.2026 |
555'948'219.00
JPY
08.01.2026 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910 |
11'247.00
JPY
08.01.2026 |
11'247.00
JPY
08.01.2026 |
11'247.00
JPY
08.01.2026 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc
LU2796588338 |
1'191.06
USD
08.01.2026 |
1'191.06
USD
08.01.2026 |
1'191.06
USD
08.01.2026 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A3-acc
LU2591952846 |
126.69
USD
08.01.2026 |
126.69
USD
08.01.2026 |
126.69
USD
08.01.2026 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
LU0939686977 |
8'447'377.56
USD
08.01.2026 |
8'447'377.56
USD
08.01.2026 |
8'447'377.56
USD
08.01.2026 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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