UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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A prima vista
401
Fondi
2'423
Classi
22'061
Documenti
702
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (SGD hedged) Q-acc
LU1891428036 |
118.52
SGD
17.04.2025 |
118.52
SGD
17.04.2025 |
118.52
SGD
17.04.2025 |
-4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-4%-mdist
LU1717044132 |
4'567'726.76
USD
17.04.2025 |
4'567'726.76
USD
17.04.2025 |
4'567'726.76
USD
17.04.2025 |
-3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) K-1-acc
LU1616912835 |
6'347'464.67
USD
17.04.2025 |
6'347'464.67
USD
17.04.2025 |
6'347'464.67
USD
17.04.2025 |
-3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-4%-mdist
LU1599187181 |
90.26
USD
17.04.2025 |
90.26
USD
17.04.2025 |
90.26
USD
17.04.2025 |
-3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-acc
LU1599186969 |
123.05
USD
17.04.2025 |
123.05
USD
17.04.2025 |
123.05
USD
17.04.2025 |
-3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-mdist
LU1895574181 |
96.84
USD
17.04.2025 |
96.84
USD
17.04.2025 |
96.84
USD
17.04.2025 |
-3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-acc
LU1599187009 |
130.53
USD
17.04.2025 |
130.53
USD
17.04.2025 |
130.53
USD
17.04.2025 |
-3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc
LU1059709862 |
106.80
EUR
16.04.2025 |
106.80
EUR
16.04.2025 |
106.80
EUR
16.04.2025 |
-1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist
LU1060236970 |
101.89
EUR
16.04.2025 |
101.89
EUR
16.04.2025 |
101.89
EUR
16.04.2025 |
-1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc
LU1240802071 |
113.46
EUR
16.04.2025 |
113.46
EUR
16.04.2025 |
113.46
EUR
16.04.2025 |
-0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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