UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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418
Fondi
2'520
Classi
22'806
Documenti
764
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) N-acc
LU0167295319 |
16.26
EUR
24.07.2025 |
16.26
EUR
24.07.2025 |
16.26
EUR
24.07.2025 |
+4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc
LU0033040782 |
3'652.61
EUR
24.07.2025 |
3'652.61
EUR
24.07.2025 |
3'652.61
EUR
24.07.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist
LU0033040600 |
1'592.78
EUR
24.07.2025 |
1'592.78
EUR
24.07.2025 |
1'592.78
EUR
24.07.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-acc
LU0941351842 |
132.71
EUR
24.07.2025 |
132.71
EUR
24.07.2025 |
132.71
EUR
24.07.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist
LU1240800455 |
106.23
EUR
24.07.2025 |
106.23
EUR
24.07.2025 |
106.23
EUR
24.07.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996 |
535'587'908.00
JPY
24.07.2025 |
535'587'908.00
JPY
24.07.2025 |
535'587'908.00
JPY
24.07.2025 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910 |
10'865.00
JPY
24.07.2025 |
10'865.00
JPY
24.07.2025 |
10'865.00
JPY
24.07.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc
LU2796588338 |
1'127.17
USD
24.07.2025 |
1'127.17
USD
24.07.2025 |
1'127.17
USD
24.07.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A3-acc
LU2591952846 |
119.85
USD
24.07.2025 |
119.85
USD
24.07.2025 |
119.85
USD
24.07.2025 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
LU0939686977 |
7'996'412.00
USD
24.07.2025 |
7'996'412.00
USD
24.07.2025 |
7'996'412.00
USD
24.07.2025 |
+5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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