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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ABS Living Values - Balanced Fund I
CH0460045062
Q
106.66 CHF
09.10.2025
+0.32%
ABS Living Values - Balanced Fund R
CH0460045054
106.09 CHF
09.10.2025
-0.17%
ABS Living Values II - Pioneer Fund IT
CH1438433349
Q
100.09 CHF
29.08.2025
ABS Living Values II - Pioneer Fund RT
CH1438433323
100.04 CHF
29.08.2025
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I
CH0463282324
Q
131.52 CHF
09.10.2025
+8.35%
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P
CH1117674932
Q
87.76 CHF
09.10.2025
+8.53%
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds R
CH0463282316
128.12 CHF
09.10.2025
+7.94%
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I
CH0463282308
Q
136.01 CHF
09.10.2025
+8.76%
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds R
CH0463282290
133.34 CHF
09.10.2025
+8.47%
Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund A
LU0348123141
152.63 CHF
09.10.2025
+9.04%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura