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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ABS Living Values - Balanced Fund I
CH0460045062 |
105.10
CHF
08.08.2025 |
-1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS Living Values - Balanced Fund R
CH0460045054 |
104.67
CHF
08.08.2025 |
-1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS Living Values II - Pioneer Fund IT
CH1438433349 |
100.00
CHF
30.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS Living Values II - Pioneer Fund RT
CH1438433323 |
100.00
CHF
30.06.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I
CH0463282324 |
133.11
CHF
08.08.2025 |
+9.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P
CH1117674932 |
88.78
CHF
08.08.2025 |
+9.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds R
CH0463282316 |
129.77
CHF
08.08.2025 |
+9.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I
CH0463282308 |
130.96
CHF
08.08.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds R
CH0463282290 |
128.47
CHF
08.08.2025 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund A
LU0348123141 |
141.29
CHF
08.08.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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