PMG Investment Solutions AG
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ABS Living Values - Balanced Fund I
CH0460045062 |
103.52
CHF
02.09.2025 |
-2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS Living Values - Balanced Fund R
CH0460045054 |
103.06
CHF
02.09.2025 |
-3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS Living Values II - Pioneer Fund IT
CH1438433349 |
100.38
CHF
31.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS Living Values II - Pioneer Fund RT
CH1438433323 |
100.36
CHF
31.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I
CH0463282324 |
128.80
CHF
02.09.2025 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P
CH1117674932 |
85.92
CHF
02.09.2025 |
+6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds R
CH0463282316 |
125.53
CHF
02.09.2025 |
+5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I
CH0463282308 |
131.24
CHF
02.09.2025 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds R
CH0463282290 |
128.72
CHF
02.09.2025 |
+4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund A
LU0348123141 |
143.34
CHF
01.09.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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