Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P

Dati di base

ISIN CH1117674932
Numero di valore 111767493
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Baumann & Cie, Banquiers
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.69 CHF 21.08.2025
Prezzo precedente * 87.98 CHF 20.08.2025
Max 52 settimani * 92.13 CHF 28.07.2025
Min 52 settimani * 69.17 CHF 09.04.2025
NAV * 87.69 CHF 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'873'451
Attivo della classe *** 13'304'661
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.45% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese -3.98% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +3.91% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi -0.95% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno -2.34% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +6.02% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +17.68% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni -11.79% 10.09.2021
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swissquote Group Holding SA 14.74%
SGS AG 13.36%
Straumann Holding AG 12.86%
Siegfried Holding AG 12.52%
Sandoz Group AG Registered Shares 12.47%
SIG Group AG Ordinary Shares 11.70%
Inficon Holding AG 10.13%
Aryzta AG 10.00%
Also Holding AG 9.74%
Burckhardt Compression Holding AG 9.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)