| ISIN | CH1117674932 |
|---|---|
| Numero di valore | 111767493 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P |
| Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Baumann & Cie, Banquiers |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 87.56 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 87.17 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 92.13 CHF | 28.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 69.17 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 87.56 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 83'820'033 | |
| Attivo della classe *** | 12'697'391 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.29% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.19% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | -4.63% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +15.61% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +0.16% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +16.43% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +27.37% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | -11.92% |
10.09.2021 - 24.10.2025
10.09.2021 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGS AG | 14.11% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 13.70% | |
| Swissquote Group Holding SA | 13.39% | |
| Straumann Holding AG | 11.98% | |
| Inficon Holding AG | 11.19% | |
| SIG Group AG Ordinary Shares | 11.05% | |
| Burckhardt Compression Holding AG | 10.40% | |
| Siegfried Holding AG | 10.33% | |
| Huber& Suhner AG | 10.09% | |
| Barry Callebaut AG | 9.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |