Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I

Dati di base

ISIN CH0463282324
Numero di valore 46328232
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Baumann & Cie, Banquiers
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.88 CHF 31.07.2025
Prezzo precedente * 136.37 CHF 30.07.2025
Max 52 settimani * 138.13 CHF 28.07.2025
Min 52 settimani * 103.77 CHF 09.04.2025
NAV * 133.88 CHF 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'583'299
Attivo della classe *** 11'906'100
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.30% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese +2.60% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +13.50% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +1.60% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno -3.08% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +2.07% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +16.94% 02.08.2022
31.07.2025
5 anni +20.02% 31.07.2020
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SGS AG 13.48%
Straumann Holding AG 13.40%
Swissquote Group Holding SA 13.01%
Sandoz Group AG Registered Shares 12.77%
SIG Group AG Ordinary Shares 11.87%
Siegfried Holding AG 11.46%
Inficon Holding AG 10.60%
Burckhardt Compression Holding AG 10.22%
Georg Fischer AG 9.84%
Aryzta AG 9.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)