ISIN | CH0463282324 |
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Numero di valore | 46328232 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Baumann & Cie, Banquiers |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.47 CHF | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 131.90 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 138.13 CHF | 28.07.2025 |
Min 52 settimani * | 103.77 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 131.47 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'873'451 | |
Attivo della classe *** | 12'316'276 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.31% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mese | -3.98% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +3.87% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | -1.04% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | -2.53% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +5.61% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 anni | +16.98% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 anni | +13.22% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swissquote Group Holding SA | 14.74% | |
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SGS AG | 13.36% | |
Straumann Holding AG | 12.86% | |
Siegfried Holding AG | 12.52% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 12.47% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 11.70% | |
Inficon Holding AG | 10.13% | |
Aryzta AG | 10.00% | |
Also Holding AG | 9.74% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 9.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.21% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |