ISIN | CH0463282324 |
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Numero di valore | 46328232 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Baumann & Cie, Banquiers |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 136.28 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 136.25 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 139.72 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 110.85 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 136.28 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'645'032 | |
Attivo della classe *** | 12'631'442 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.47% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mese | -0.04% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +2.10% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +2.86% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +11.94% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +36.91% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -3.01% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +40.97% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Huber& Suhner AG | 4.28% | |
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SIG Group AG Ordinary Shares | 4.20% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 4.06% | |
Siegfried Holding AG | 4.03% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.01% | |
Also Holding AG | 3.97% | |
SGS AG | 3.92% | |
DKSH Holding Ltd | 3.43% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.41% | |
Tecan Group AG | 3.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |