ISIN | CH0463282324 |
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Numero di valore | 46328232 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Baumann & Cie, Banquiers |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.60 CHF | 06.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 130.12 CHF | 03.10.2025 |
Max 52 settimani * | 138.13 CHF | 28.07.2025 |
Min 52 settimani * | 103.77 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 131.60 CHF | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'820'033 | |
Attivo della classe *** | 11'785'315 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.42% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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1 mese | -0.72% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mesi | -0.01% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mesi | +26.31% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 anno | -2.81% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 anni | +10.04% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 anni | +29.71% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 anni | +10.04% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SGS AG | 14.11% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 13.70% | |
Swissquote Group Holding SA | 13.39% | |
Straumann Holding AG | 11.98% | |
Inficon Holding AG | 11.19% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 11.05% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 10.40% | |
Siegfried Holding AG | 10.33% | |
Huber& Suhner AG | 10.09% | |
Barry Callebaut AG | 9.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.21% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |