ISIN | CH0460045054 |
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Numero di valore | 46004505 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABS Living Values - Balanced Fund R |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Alternative Bank Schweiz Olten |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.00 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.71 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 110.36 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 settimani * | 95.75 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 105.00 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'619'293 | |
Attivo della classe *** | 90'482'606 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.70% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.32% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | -3.45% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | -3.25% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +6.09% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +9.28% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -8.52% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +5.75% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Logitech International SA | 3.97% | |
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Microsoft Corp | 2.92% | |
Capgemini SE | 2.79% | |
Fresenius Medical Care AG | 2.78% | |
Applied Materials Inc | 2.75% | |
Erste Group Bank AG. | 2.47% | |
SAP SE | 2.43% | |
MTR Corp Ltd. 1.625% | 2.40% | |
NVIDIA Corp. 3.2% | 2.36% | |
Edwards Lifesciences Corp | 2.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |