ISIN | CH0460045054 |
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Numero di valore | 46004505 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABS Living Values - Balanced Fund R |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Alternative Bank Schweiz Olten |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.44 CHF | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.06 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 109.70 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.30 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 103.44 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 111'504'072 | |
Attivo della classe *** | 94'685'570 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.67% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.44% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | -0.74% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -3.35% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | -0.13% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +4.67% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +5.31% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +3.48% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 7.01% | |
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Erste Group Bank AG. | 7.00% | |
Microsoft Corp | 6.07% | |
Logitech International SA | 5.75% | |
Edwards Lifesciences Corp | 5.24% | |
Capgemini SE | 4.60% | |
MTR Corp Ltd. 1.625% | 4.42% | |
Accenture PLC Class A | 4.36% | |
NVIDIA Corp. 3.2% | 4.18% | |
Kantonsspital Baden AG 2.55% | 4.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |