ISIN | CH0463282316 |
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Numero di valore | 46328231 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds R |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Baumann & Cie, Banquiers |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.58 CHF | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 132.41 CHF | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 137.05 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 109.02 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 133.58 CHF | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 86'165'046 | |
Attivo della classe *** | 60'909'638 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.20% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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1 mese | +0.69% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +2.59% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +7.75% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +5.56% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +26.85% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | -8.04% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +32.38% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Burckhardt Compression Holding AG | 4.75% | |
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SIG Group AG Ordinary Shares | 4.48% | |
Huber& Suhner AG | 4.27% | |
SGS AG | 3.92% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.83% | |
Tecan Group AG | 3.77% | |
Kardex Holding AG Registered Shares | 3.54% | |
DKSH Holding Ltd | 3.44% | |
Siegfried Holding AG | 3.35% | |
SFS Group AG | 3.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 1.70% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |