Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I

Dati di base

ISIN CH0463282308
Numero di valore 46328230
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Baumann & Cie, Banquiers
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.44 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 129.95 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 132.45 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 120.60 CHF 06.08.2024
NAV * 129.44 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'729'783
Attivo della classe *** 11'753'165
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.51% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -0.73% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +3.27% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +0.88% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +4.99% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +16.22% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +12.02% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +42.11% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Registered Shs Immovision2 Rg 7.05%
Namen-Akt Immovision1 N 6.96%
ZKB Gold ETF AAH CHF 5.57%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 4.86%
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF 4.84%
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc U2 USD 4.20%
Roche Holding AG 3.42%
Registered Shs Immovision3 Rg 2.98%
Multipartner Konwave Transtn Mtls In USD 2.93%
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd I 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)