Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I

Dati di base

ISIN CH0463282308
Numero di valore 46328230
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Baumann & Cie, Banquiers
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.88 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 131.87 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 132.45 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 119.70 CHF 22.02.2024
NAV * 131.88 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'338'753
Attivo della classe *** 11'760'946
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.46% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +2.76% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +6.29% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +4.84% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +10.69% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +17.20% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +14.72% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +24.39% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Registered Shs Immovision2 Rg 7.06%
Namen-Akt Immovision1 N 6.97%
ZKB Gold ETF AAH CHF 5.78%
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF 4.83%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 4.55%
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc U2 USD 4.02%
Roche Holding AG 3.59%
Multipartner Konwave Transtn Mtls In USD 2.98%
Registered Shs Immovision3 Rg 2.98%
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd I 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1057.6% Switzerland15.9% United States10.1% France8.6% Germany2.7% Italy2.7% Canada0.6% Australia0.4% United Kingdom0.2% Cyprus1.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1025.4% Industrials21.5% Healthcare17.2% Basic Materials13.3% Technology8.6% Financial Services5.0% Consumer Cyclical4.8% Consumer Defensive2.8% Utilities1.4% Communication Services0.1% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1064.3% Cash & Equivalents29.5% Corporate3.4% Derivative1.6% Securitized1.2% Government

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)