ISIN | CH0463282308 |
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Numero di valore | 46328230 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Baumann & Cie, Banquiers |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.33 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 130.16 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 132.45 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 116.33 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 130.33 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'314'390 | |
Attivo della classe *** | 12'465'154 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.22% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.56% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +3.86% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +4.02% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +4.20% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +13.62% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +23.26% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +26.92% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Namen-Akt Immovision1 N | 14.20% | |
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Registered Shs Immovision2 Rg | 14.19% | |
Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF | 12.57% | |
Baumann And Cie Bankiers | 11.84% | |
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF | 9.49% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 8.66% | |
Bellevue (Lux) Bellevue Md & Svc U2 USD | 8.09% | |
Roche Holding AG | 7.59% | |
Registered Shs Immovision3 Rg | 6.03% | |
Multipartner Konwave Transtn Mtls In USD | 5.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.38% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |