Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I

Dati di base

ISIN CH0463282308
Numero di valore 46328230
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Baumann & Cie, Banquiers
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.29 CHF 14.08.2025
Prezzo precedente * 131.18 CHF 13.08.2025
Max 52 settimani * 132.45 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 116.33 CHF 09.04.2025
NAV * 131.29 CHF 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'498'601
Attivo della classe *** 12'508'722
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.99% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +0.71% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +1.33% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi -0.70% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +5.81% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +15.68% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +18.93% 15.08.2022
14.08.2025
5 anni +24.36% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Namen-Akt Immovision1 N 14.58%
Registered Shs Immovision2 Rg 14.57%
SWC (CH) Gold ETF EAH CHF 12.97%
Baumann And Cie Bankiers 12.69%
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF 9.74%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 8.38%
Bellevue Medtech & Services U2 USD 7.71%
Roche Holding AG 7.22%
Registered Shs Immovision3 Rg 6.19%
Swiss Life Holding AG 5.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.38%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)