ISIN | CH0460045062 |
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Numero di valore | 46004506 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABS Living Values - Balanced Fund I |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Alternative Bank Schweiz Olten |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.33 CHF | 29.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.05 CHF | 28.04.2025 |
Max 52 settimani * | 109.82 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.50 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 101.33 CHF | 29.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 110'695'107 | |
Attivo della classe *** | 15'982'467 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.69% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -3.40% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mesi | -6.73% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mesi | -3.51% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 anno | -4.61% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 anni | +4.39% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 anni | -4.16% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 anni | +10.03% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Logitech International SA | 3.16% | |
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SAP SE | 3.14% | |
Microsoft Corp | 3.07% | |
Erste Group Bank AG. | 2.97% | |
Edwards Lifesciences Corp | 2.73% | |
Accenture PLC Class A | 2.67% | |
Capgemini SE | 2.50% | |
MTR Corp Ltd. 1.625% | 2.36% | |
NVIDIA Corp. 3.2% | 2.29% | |
Applied Materials Inc | 2.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |