ABS Living Values - Balanced Fund I

Dati di base

ISIN CH0460045062
Numero di valore 46004506
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABS Living Values - Balanced Fund I
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Alternative Bank Schweiz
Olten
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.35 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 103.98 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 109.82 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 98.50 CHF 11.04.2025
NAV * 104.35 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 111'607'629
Attivo della classe *** 16'921'151
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.85% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -0.14% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +1.82% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -2.11% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno -3.68% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +5.83% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +6.23% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +10.16% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 6.64%
Erste Group Bank AG. 6.48%
Logitech International SA 6.24%
Microsoft Corp 5.36%
Edwards Lifesciences Corp 5.25%
MTR Corp Ltd. 1.625% 4.72%
Accenture PLC Class A 4.64%
NVIDIA Corp. 3.2% 4.49%
Capgemini SE 4.47%
Deutsche Telekom International Finance B.V. 4.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)