ISIN | CH0460045062 |
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Numero di valore | 46004506 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABS Living Values - Balanced Fund I |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Alternative Bank Schweiz Olten |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.04 CHF | 22.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.13 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 109.82 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.50 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 104.04 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 108'154'611 | |
Attivo della classe *** | 16'469'718 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.14% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.34% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | -3.67% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | -1.07% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | -4.89% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +6.28% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 anni | +0.36% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 anni | +12.75% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Logitech International SA | 7.49% | |
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SAP SE | 6.98% | |
Microsoft Corp | 5.89% | |
Erste Group Bank AG. | 5.79% | |
Accenture PLC Class A | 5.70% | |
Capgemini SE | 5.45% | |
Edwards Lifesciences Corp | 5.22% | |
Applied Materials Inc | 4.81% | |
MTR Corp Ltd. 1.625% | 4.64% | |
NVIDIA Corp. 3.2% | 4.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |