| ISIN | CH0463282290 |
|---|---|
| Numero di valore | 46328229 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds R |
| Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Baumann & Cie, Banquiers |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 133.55 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 133.08 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 133.90 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 114.25 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 133.55 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 69'675'555 | |
| Attivo della classe *** | 57'681'289 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.64% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.93% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +3.47% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +9.52% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +7.03% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +26.40% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +30.65% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +27.25% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namen-Akt Immovision1 N | 14.12% | |
|---|---|---|
| Registered Shs Immovision2 Rg | 13.85% | |
| SWC (CH) Gold ETF EAH CHF | 12.37% | |
| Baumann And Cie Bankiers | 12.29% | |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 9.20% | |
| Bellevue Medtech & Services U2 USD | 7.42% | |
| Roche Holding AG | 6.23% | |
| responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF | 6.16% | |
| Registered Shs Immovision3 Rg | 6.00% | |
| Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd I | 5.66% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 1.71% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |