ISIN | CH0463282290 |
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Numero di valore | 46328229 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds R |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Baumann & Cie, Banquiers |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.55 CHF | 06.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 132.00 CHF | 03.10.2025 |
Max 52 settimani * | 132.55 CHF | 06.10.2025 |
Min 52 settimani * | 114.25 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 132.55 CHF | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'675'555 | |
Attivo della classe *** | 57'681'289 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.83% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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1 mese | +1.71% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mesi | +3.79% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mesi | +15.10% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 anno | +6.58% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 anni | +21.75% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 anni | +29.78% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 anni | +23.81% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Namen-Akt Immovision1 N | 14.12% | |
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Registered Shs Immovision2 Rg | 13.85% | |
SWC (CH) Gold ETF EAH CHF | 12.37% | |
Baumann And Cie Bankiers | 12.29% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 9.20% | |
Bellevue Medtech & Services U2 USD | 7.42% | |
Roche Holding AG | 6.23% | |
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF | 6.16% | |
Registered Shs Immovision3 Rg | 6.00% | |
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd I | 5.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.71% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |