Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds R

Dati di base

ISIN CH0463282290
Numero di valore 46328229
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds R
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Baumann & Cie, Banquiers
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.55 CHF 06.10.2025
Prezzo precedente * 132.00 CHF 03.10.2025
Max 52 settimani * 132.55 CHF 06.10.2025
Min 52 settimani * 114.25 CHF 09.04.2025
NAV * 132.55 CHF 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'675'555
Attivo della classe *** 57'681'289
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.83% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese +1.71% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi +3.79% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +15.10% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno +6.58% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni +21.75% 06.10.2023
06.10.2025
3 anni +29.78% 06.10.2022
06.10.2025
5 anni +23.81% 06.10.2020
06.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Namen-Akt Immovision1 N 14.12%
Registered Shs Immovision2 Rg 13.85%
SWC (CH) Gold ETF EAH CHF 12.37%
Baumann And Cie Bankiers 12.29%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 9.20%
Bellevue Medtech & Services U2 USD 7.42%
Roche Holding AG 6.23%
responsAbility Micro&SME Fin Ldrs S CHF 6.16%
Registered Shs Immovision3 Rg 6.00%
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd I 5.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.71%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)