Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund A

Dati di base

ISIN LU0348123141
Numero di valore 3811105
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund A
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Distributore(i) Baumann & Cie, Banquiers PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.42 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 150.38 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 150.42 CHF 03.10.2025
Min 52 settimani * 121.34 CHF 08.04.2025
NAV * 150.42 CHF 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'873'149
Attivo della classe *** 50'583
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.46% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +4.61% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +8.94% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +12.86% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +8.39% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +27.29% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +32.73% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +23.30% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Santander, S.A. 6.02%
Nordrhein-Westfalen (Land) 5.55%
White Fleet II Energy Champions I2 USD 5.30%
ARTICO Sustainable Emerging Mkts XL USD 5.16%
Daimler Trucks Finance North America LLC 4.60%
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.03%
Xtrackers MSCI World Con Staples ETF 1C 3.30%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.18%
Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1C 2.79%
Multipartner Konwave Gold Equity C USD 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.14%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2019

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)