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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Enhanced Liquidity CHF -Z dy
CH0021733230
Q
843.92 CHF
11.07.2025
+0.20%
Enhanced Liquidity CHF Z
CH1106259943
880.88 CHF
11.07.2025
+0.20%
Enhanced Liquidity EUR - F dy
CH1269462375
964.80 EUR
11.07.2025
+1.45%
Enhanced Liquidity EUR -I dy
CH0021732711
Q
951.01 EUR
11.07.2025
+1.43%
Enhanced Liquidity EUR -J dy
CH0484559932
954.60 EUR
11.07.2025
+1.44%
Enhanced Liquidity EUR -P dy
CH0021732505
950.39 EUR
11.07.2025
+1.37%
Enhanced Liquidity EUR -R dy
CH0021731614
949.24 EUR
11.07.2025
+1.30%
Enhanced Liquidity EUR -Z dy
CH0021733065
Q
951.72 EUR
11.07.2025
+1.49%
Enhanced Liquidity USD -I dy
CH0021732778
Q
1'082.72 USD
11.07.2025
+2.32%
Enhanced Liquidity USD -P dy
CH0021732554
1'081.26 USD
11.07.2025
+2.24%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura