Swiss Sustainable Equities Tracker I dy CHF

Dati di base

ISIN CH0596883345
Numero di valore 59688334
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Sustainable Equities Tracker I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'115.39 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 1'114.06 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 1'125.58 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 970.59 CHF 16.04.2024
NAV * 1'115.39 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 511'650'555
Attivo della classe *** 1'995'562
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.78% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +5.99% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +10.67% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +4.74% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +11.46% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +13.00% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +9.73% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +7.84% 19.07.2021
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.70%
Roche Holding AG 12.46%
Nestle SA 10.10%
ABB Ltd 5.79%
Zurich Insurance Group AG 5.66%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.46%
UBS Group AG 4.05%
Givaudan SA 2.78%
Alcon Inc 2.63%
Holcim Ltd 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.272%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)