ISIN | CH0596883345 |
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Numero di valore | 59688334 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Sustainable Equities Tracker I dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'081.10 CHF | 21.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'083.75 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'135.30 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 928.47 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'081.10 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 547'582'449 | |
Attivo della classe *** | 2'936'865 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.40% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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1 mese | +8.17% |
21.04.2025 - 21.05.2025
21.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | -3.88% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | +6.84% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | +3.59% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +6.43% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +8.28% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | +4.52% |
19.07.2021 - 21.05.2025
19.07.2021 21.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.47% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.13% | |
Nestle SA | 8.98% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.75% | |
ABB Ltd | 5.66% | |
UBS Group AG | 4.37% | |
Swiss Re AG | 2.91% | |
Holcim Ltd | 2.65% | |
Alcon Inc | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.272% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |