ISIN | CH1447761409 |
---|---|
Numero di valore | 144776140 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH) - Swiss Sustainable Equities Tracker Jsw CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'297.16 CHF | 16.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'286.48 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'299.29 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 1'221.51 CHF | 06.08.2025 |
NAV * | 1'297.16 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 635'238'283 | |
Attivo della classe *** | 135'274'374 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
1 mese | +4.55% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +5.05% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +2.53% |
21.05.2025 - 16.10.2025
21.05.2025 16.10.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.46% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 11.98% | |
Nestle SA | 9.54% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.13% | |
ABB Ltd | 5.64% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.30% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.79% | |
Swiss Re AG | 3.05% | |
Givaudan SA | 2.65% | |
Alcon Inc | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |