PI (CH) - Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 CHF

Dati di base

ISIN CH0596894201
Numero di valore 59689420
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'389.28 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'387.87 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'389.28 CHF 08.01.2026
Min 52 settimani * 1'100.89 CHF 09.04.2025
NAV * 1'389.28 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 606'491'246
Attivo della classe *** 298'967'745
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.18% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.33% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.47% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.70% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +14.79% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +24.27% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +26.39% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +38.93% 26.02.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.84%
Roche Holding AG 11.92%
Nestle SA 8.77%
ABB Ltd 6.76%
Zurich Insurance Group AG 6.19%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.33%
UBS Group AG Registered Shares 4.51%
Swiss Re AG 3.28%
Lonza Group Ltd 2.07%
Swiss Life Holding AG 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)