ISIN | CH0596894201 |
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Numero di valore | 59689420 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'185.30 CHF | 18.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'185.30 CHF | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'322.85 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'100.89 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'185.30 CHF | 18.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 524'847'512 | |
Attivo della classe *** | 389'047'221 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.16% |
31.12.2024 - 18.04.2025
31.12.2024 18.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -10.05% |
18.03.2025 - 18.04.2025
18.03.2025 18.04.2025 |
3 mesi | -3.31% |
20.01.2025 - 18.04.2025
20.01.2025 18.04.2025 |
6 mesi | -5.19% |
18.10.2024 - 18.04.2025
18.10.2024 18.04.2025 |
1 anno | +4.78% |
18.04.2024 - 18.04.2025
18.04.2024 18.04.2025 |
2 anni | +3.62% |
18.04.2023 - 18.04.2025
18.04.2023 18.04.2025 |
3 anni | -0.95% |
19.04.2022 - 18.04.2025
19.04.2022 18.04.2025 |
5 anni | +18.53% |
26.02.2021 - 18.04.2025
26.02.2021 18.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.17% | |
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Roche Holding AG | 12.05% | |
Nestle SA | 9.39% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.05% | |
ABB Ltd | 6.01% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.98% | |
UBS Group AG | 4.06% | |
Swiss Re AG | 2.97% | |
Givaudan SA | 2.78% | |
Holcim Ltd | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.005% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |