Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 CHF

Dati di base

ISIN CH0596894201
Numero di valore 59689420
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund aims to track the performance of the SPI ESG WEIGHTED® benchmark index as closely as possible and invests at least two-thirds of its total assets in: equities and other equity-type securities and rights (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) issued by companies included on the benchmark index; derivatives (including warrants) on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'281.43 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 1'303.76 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 1'322.85 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'128.28 CHF 16.04.2024
NAV * 1'281.43 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 524'847'512
Attivo della classe *** 389'047'221
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.28% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.01% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +8.28% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +3.27% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +9.47% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +14.78% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +8.78% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +28.14% 26.02.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.64%
Roche Holding AG 11.90%
Nestle SA 9.48%
Zurich Insurance Group AG 6.19%
ABB Ltd 6.08%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.37%
UBS Group AG 4.36%
Swiss Re AG 2.89%
Holcim Ltd 2.76%
Givaudan SA 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.005%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)