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124
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Local Currency Debt -R EUR
LU0280437830 |
141.48
EUR
21.11.2024 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -R USD
LU0255798364 |
148.71
USD
21.11.2024 |
-3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -Z dy EUR
LU0496728618 |
84.71
EUR
21.11.2024 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -Z USD
LU0255798521 |
210.29
USD
21.11.2024 |
-1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt D-USD
LU2573011090 |
183.02
USD
21.11.2024 |
-2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt HI CHF
LU0974644139 |
116.86
CHF
21.11.2024 |
-6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt HI DM GBP
LU0897071535 |
43.97
GBP
21.11.2024 |
-6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU0606353232 |
49.89
EUR
21.11.2024 |
-3.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt HZ GBP
LU2317076201 |
145.78
GBP
21.11.2024 |
-1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt HZ SGD
LU2317076383 |
267.95
SGD
21.11.2024 |
-3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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