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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Local Currency Debt -P dy USD
LU0255798281 |
68.05
USD
03.04.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -P EUR
LU0280437673 |
153.28
EUR
03.04.2025 |
-1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -P USD
LU0255798109 |
170.46
USD
03.04.2025 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -R EUR
LU0280437830 |
139.29
EUR
03.04.2025 |
-1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -R USD
LU0255798364 |
154.87
USD
03.04.2025 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -Z dy EUR
LU0496728618 |
78.12
EUR
03.04.2025 |
-0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt -Z USD
LU0255798521 |
220.45
USD
03.04.2025 |
+6.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt D-USD
LU2573011090 |
191.35
USD
03.04.2025 |
+6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt HI CHF
LU0974644139 |
119.99
CHF
03.04.2025 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Local Currency Debt HI DM GBP
LU0897071535 |
44.85
GBP
03.04.2025 |
+4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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