Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 2 H
LU1807305757 |
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DZPB II - FLEX 2 I
LU1820091210 |
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DZPB II - FLEX 3 A
LU1073733658 |
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DZPB II - FLEX 3 B
LU1073733732 |
144.12
EUR
02.10.2024 |
151.33
EUR
02.10.2024 |
144.12
EUR
02.10.2024 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 3 C
LU1073733815 |
152.40
EUR
02.10.2024 |
160.02
EUR
02.10.2024 |
152.40
EUR
02.10.2024 |
+7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 3 D
LU1073733906 |
155.57
EUR
02.10.2024 |
163.35
EUR
02.10.2024 |
155.57
EUR
02.10.2024 |
+7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 3 E
LU1073734037 |
148.51
EUR
02.10.2024 |
152.22
EUR
02.10.2024 |
148.51
EUR
02.10.2024 |
+7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 3 F
LU1073734110 |
165.53
EUR
02.10.2024 |
173.81
EUR
02.10.2024 |
165.53
EUR
02.10.2024 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 3 G
LU1073734201 |
155.00
EUR
02.10.2024 |
162.75
EUR
02.10.2024 |
155.00
EUR
02.10.2024 |
+8.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 3 H
LU1807305831 |
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