ETHOS - Ethos Equities CH indexed, Corporate Governance B

Dati di base

ISIN CH0023568071
Numero di valore 2356807
Bloomberg Global ID BBG000N2P332
Nome del fondo ETHOS - Ethos Equities CH indexed, Corporate Governance B
Offerente del fondo Ethos Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Offerente del fondo Ethos
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's objective is to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex CHF Total Return Index Hedged CHF, over a time horizon corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by combining market research with issuer analysis, as well as taking into consideration environmental, social, and governance (ESG) criteria, with the aim of building a portfolio of securities corresponding to its objective while offering the best risk-adjusted returns. The sub-fund invests mainly in bonds issued in Swiss francs or in any other foreign currency, by private or public issuers from all over the world outside Switzerland, having a minimum Investment Grade rating.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 323.53 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 324.44 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 328.72 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 284.03 CHF 16.04.2024
NAV * 323.53 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 185'760'840
Attivo della classe *** 159'592'751
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.33% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -0.40% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +9.33% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +4.48% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +9.60% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +21.17% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +10.79% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +54.35% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.86%
Novartis AG Registered Shares 9.18%
Roche Holding AG 8.64%
UBS Group AG 7.75%
Zurich Insurance Group AG 6.88%
ABB Ltd 6.75%
Swiss Re AG 3.22%
Lonza Group Ltd 3.20%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.18%
Sika AG 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.8% Switzerland0.1% United States0.1% Liechtenstein0.0% Austria0.0% Italy0.0% United Kingdom0.0% Canada0.0% Singapore0.0% Israel

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1029.0% Healthcare24.9% Financial Services14.8% Industrials14.6% Consumer Defensive8.5% Basic Materials4.0% Consumer Cyclical1.7% Real Estate1.3% Technology1.2% Communication Services0.0% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)