ISIN | CH1115746260 |
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Numero di valore | 111574626 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ETHOS - Ethos Equities CH indexed, Corporate Governance C |
Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Offerente del fondo | Ethos |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's objective is to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex CHF Total Return Index Hedged CHF, over a time horizon corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by combining market research with issuer analysis, as well as taking into consideration environmental, social, and governance (ESG) criteria, with the aim of building a portfolio of securities corresponding to its objective while offering the best risk-adjusted returns. The sub-fund invests mainly in bonds issued in Swiss francs or in any other foreign currency, by private or public issuers from all over the world outside Switzerland, having a minimum Investment Grade rating. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 320.40 CHF | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 320.30 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 333.19 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 281.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 320.40 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 125'810'206 | |
Attivo della classe *** | 109'977 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.83% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.60% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +6.49% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +4.10% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +1.90% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +15.43% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +18.70% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +9.39% |
01.07.2021 - 16.07.2025
01.07.2021 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.39% | |
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Roche Holding AG | 9.41% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.89% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.26% | |
UBS Group AG | 6.88% | |
ABB Ltd | 5.82% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.79% | |
Swiss Re AG | 3.55% | |
Lonza Group Ltd | 3.16% | |
Sika AG | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |