ETHOS - Ethos Equities CH indexed, Corporate Governance C

Dati di base

ISIN CH1115746260
Numero di valore 111574626
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ETHOS - Ethos Equities CH indexed, Corporate Governance C
Offerente del fondo Ethos Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Offerente del fondo Ethos
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's objective is to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex CHF Total Return Index Hedged CHF, over a time horizon corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by combining market research with issuer analysis, as well as taking into consideration environmental, social, and governance (ESG) criteria, with the aim of building a portfolio of securities corresponding to its objective while offering the best risk-adjusted returns. The sub-fund invests mainly in bonds issued in Swiss francs or in any other foreign currency, by private or public issuers from all over the world outside Switzerland, having a minimum Investment Grade rating.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 310.53 CHF 25.11.2024
Prezzo precedente * 310.81 CHF 22.11.2024
Max 52 settimani * 325.97 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 277.72 CHF 28.11.2023
NAV * 310.53 CHF 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 326'551'784
Attivo della classe *** 107'456
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.74% 31.12.2023
25.11.2024
1 mese -3.17% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi -4.01% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi -2.40% 27.05.2024
25.11.2024
1 anno +11.19% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni +11.17% 25.11.2022
25.11.2024
3 anni -0.38% 25.11.2021
25.11.2024
5 anni +3.31% 01.07.2021
25.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.24%
Novartis AG Registered Shares 9.22%
Roche Holding AG 9.19%
UBS Group AG 7.03%
ABB Ltd 6.35%
Zurich Insurance Group AG 5.77%
Lonza Group Ltd 3.57%
Sika AG 3.50%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.30%
Givaudan SA 2.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)