ETHOS - Ethos Equities CH indexed, Corporate Governance A

Dati di base

ISIN CH1115746211
Numero di valore 111574621
Bloomberg Global ID ETECGOA SW
Nome del fondo ETHOS - Ethos Equities CH indexed, Corporate Governance A
Offerente del fondo Ethos Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Offerente del fondo Ethos
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund's objective is to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex CHF Total Return Index Hedged CHF, over a time horizon corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by combining market research with issuer analysis, as well as taking into consideration environmental, social, and governance (ESG) criteria, with the aim of building a portfolio of securities corresponding to its objective while offering the best risk-adjusted returns. The sub-fund invests mainly in bonds issued in Swiss francs or in any other foreign currency, by private or public issuers from all over the world outside Switzerland, having a minimum Investment Grade rating.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 351.12 CHF 06.01.2026
Prezzo precedente * 349.58 CHF 05.01.2026
Max 52 settimani * 351.12 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 281.28 CHF 09.04.2025
NAV * 351.12 CHF 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'885'050
Attivo della classe *** 4'007'443
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.74% 31.12.2025
06.01.2026
1 mese +3.09% 08.12.2025
06.01.2026
3 mesi +5.46% 06.10.2025
06.01.2026
6 mesi +9.74% 07.07.2025
06.01.2026
1 anno +15.79% 06.01.2025
06.01.2026
2 anni +24.64% 08.01.2024
06.01.2026
3 anni +28.97% 06.01.2023
06.01.2026
5 anni +19.29% 01.07.2021
06.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 11.81%
Novartis AG Registered Shares 9.25%
Roche Holding AG 8.59%
UBS Group AG Registered Shares 8.10%
ABB Ltd 7.57%
Zurich Insurance Group AG 6.94%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.84%
Swiss Re AG 3.68%
Lonza Group Ltd 3.10%
Sika AG 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)