ISIN | CH1115746211 |
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Numero di valore | 111574621 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ETHOS - Ethos Equities CH indexed, Corporate Governance A |
Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Offerente del fondo | Ethos |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's objective is to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex CHF Total Return Index Hedged CHF, over a time horizon corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by combining market research with issuer analysis, as well as taking into consideration environmental, social, and governance (ESG) criteria, with the aim of building a portfolio of securities corresponding to its objective while offering the best risk-adjusted returns. The sub-fund invests mainly in bonds issued in Swiss francs or in any other foreign currency, by private or public issuers from all over the world outside Switzerland, having a minimum Investment Grade rating. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 300.98 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 301.65 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 333.36 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 281.28 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 300.98 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 182'845'185 | |
Attivo della classe *** | 3'750'706 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.27% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -9.23% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.28% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -4.13% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +4.40% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +5.92% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +0.11% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +2.26% |
01.07.2021 - 16.04.2025
01.07.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.81% | |
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Novartis AG Registered Shares | 8.88% | |
Roche Holding AG | 8.79% | |
UBS Group AG | 7.27% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.75% | |
ABB Ltd | 6.70% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.63% | |
Lonza Group Ltd | 3.31% | |
Swiss Re AG | 3.30% | |
Sika AG | 2.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |