ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH B

Dati di base

ISIN CH0296842419
Numero di valore 29684241
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH B
Offerente del fondo Ethos Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Offerente del fondo Ethos
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund intends to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the MSCI World ex-Switzerland, over a time frame corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by applying fundamental company analysis along with environmental, social; and governance (ESG) criteria. Its focus is on building a portfolio of securities that meets its objective, offering favorable growth prospects at a reasonable valuation. The sub-fund invests mainly in equities issued by companies located throughout the world, excluding Switzerland that are included in the above-mentioned index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 181.86 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 180.00 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 185.11 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 146.31 CHF 03.11.2023
NAV * 181.86 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 119'885'112
Attivo della classe *** 36'342'208
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.87% 31.12.2023
01.11.2024
1 mese +2.77% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +9.44% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +6.25% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno +26.29% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +23.94% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +6.11% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +27.61% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.59%
Apple Inc 4.56%
NVIDIA Corp 4.04%
Bristol-Myers Squibb Co 2.60%
Amazon.com Inc 2.27%
AT&T Inc 2.21%
Novo Nordisk AS Class B 2.19%
Verizon Communications Inc 2.17%
Progressive Corp 1.71%
Gilead Sciences Inc 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)