ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH B

Dati di base

ISIN CH0296842419
Numero di valore 29684241
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH B
Offerente del fondo Ethos Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Offerente del fondo Ethos
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund intends to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the MSCI World ex-Switzerland, over a time frame corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by applying fundamental company analysis along with environmental, social; and governance (ESG) criteria. Its focus is on building a portfolio of securities that meets its objective, offering favorable growth prospects at a reasonable valuation. The sub-fund invests mainly in equities issued by companies located throughout the world, excluding Switzerland that are included in the above-mentioned index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 188.19 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 186.06 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 191.15 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 150.62 CHF 05.01.2024
NAV * 188.19 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 125'282'816
Attivo della classe *** 38'402'246
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.04% 31.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.66% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +6.21% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +6.26% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +23.54% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +31.48% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +8.10% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +28.39% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.84%
Apple Inc 4.66%
NVIDIA Corp 4.62%
Amazon.com Inc 2.47%
Bristol-Myers Squibb Co 2.41%
AT&T Inc 2.40%
Verizon Communications Inc 1.84%
Gilead Sciences Inc 1.57%
NatWest Group PLC 1.55%
Humana Inc 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)