ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH B

Dati di base

ISIN CH0296842419
Numero di valore 29684241
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH B
Offerente del fondo Ethos Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Offerente del fondo Ethos
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund intends to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the MSCI World ex-Switzerland, over a time frame corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by applying fundamental company analysis along with environmental, social; and governance (ESG) criteria. Its focus is on building a portfolio of securities that meets its objective, offering favorable growth prospects at a reasonable valuation. The sub-fund invests mainly in equities issued by companies located throughout the world, excluding Switzerland that are included in the above-mentioned index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 165.84 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 168.34 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 199.39 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 159.22 CHF 05.08.2024
NAV * 165.84 CHF 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 116'144'389
Attivo della classe *** 35'655'847
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -12.03% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -12.35% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -11.62% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -8.23% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -5.26% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +12.43% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +3.54% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +36.13% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.96%
NVIDIA Corp 4.31%
Microsoft Corp 3.94%
Bristol-Myers Squibb Co 3.14%
AT&T Inc 2.82%
Amazon.com Inc 2.71%
Deutsche Telekom AG 2.62%
Netflix Inc 1.90%
Gilead Sciences Inc 1.83%
Verizon Communications Inc 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)