ISIN | CH0296842419 |
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Numero di valore | 29684241 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH B |
Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Offerente del fondo | Ethos |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund intends to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the MSCI World ex-Switzerland, over a time frame corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by applying fundamental company analysis along with environmental, social; and governance (ESG) criteria. Its focus is on building a portfolio of securities that meets its objective, offering favorable growth prospects at a reasonable valuation. The sub-fund invests mainly in equities issued by companies located throughout the world, excluding Switzerland that are included in the above-mentioned index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 188.10 CHF | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 187.67 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 197.13 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 162.09 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 188.10 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 120'260'187 | |
Attivo della classe *** | 35'490'627 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.92% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mese | +0.98% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +2.52% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -2.99% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +9.56% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +27.54% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +30.72% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +44.88% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.31% | |
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Microsoft Corp | 5.49% | |
Apple Inc | 4.05% | |
Merck & Co Inc | 2.26% | |
Orange SA | 2.17% | |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 1.85% | |
Cisco Systems Inc | 1.63% | |
Netflix Inc | 1.61% | |
Verizon Communications Inc | 1.55% | |
NatWest Group PLC | 1.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |