ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH B

Dati di base

ISIN CH0296842419
Numero di valore 29684241
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH B
Offerente del fondo Ethos Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Offerente del fondo Ethos
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund intends to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the MSCI World ex-Switzerland, over a time frame corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by applying fundamental company analysis along with environmental, social; and governance (ESG) criteria. Its focus is on building a portfolio of securities that meets its objective, offering favorable growth prospects at a reasonable valuation. The sub-fund invests mainly in equities issued by companies located throughout the world, excluding Switzerland that are included in the above-mentioned index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 188.95 CHF 08.08.2025
Prezzo precedente * 187.25 CHF 07.08.2025
Max 52 settimani * 197.13 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 162.09 CHF 08.04.2025
NAV * 188.95 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 118'510'682
Attivo della classe *** 35'177'649
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.38% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +3.27% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +7.55% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi -2.36% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +15.11% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +29.47% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +26.77% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +46.43% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.31%
Microsoft Corp 5.78%
Apple Inc 4.01%
Merck & Co Inc 2.53%
Netflix Inc 2.10%
Cisco Systems Inc 2.08%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 1.91%
Societe Generale SA 1.88%
Deutsche Telekom AG 1.73%
International Business Machines Corp 1.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)