ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH B

Dati di base

ISIN CH0296842419
Numero di valore 29684241
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH B
Offerente del fondo Ethos Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Offerente del fondo Ethos
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund intends to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the MSCI World ex-Switzerland, over a time frame corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by applying fundamental company analysis along with environmental, social; and governance (ESG) criteria. Its focus is on building a portfolio of securities that meets its objective, offering favorable growth prospects at a reasonable valuation. The sub-fund invests mainly in equities issued by companies located throughout the world, excluding Switzerland that are included in the above-mentioned index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 182.31 CHF 15.07.2025
Prezzo precedente * 182.83 CHF 14.07.2025
Max 52 settimani * 197.13 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 157.42 CHF 05.08.2024
NAV * 182.31 CHF 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 116'039'862
Attivo della classe *** 34'425'871
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.19% 31.12.2024
15.07.2025
1 mese +0.24% 16.06.2025
15.07.2025
3 mesi +9.88% 15.04.2025
15.07.2025
6 mesi -2.74% 15.01.2025
15.07.2025
1 anno +1.41% 15.07.2024
15.07.2025
2 anni +24.84% 17.07.2023
15.07.2025
3 anni +23.82% 15.07.2022
15.07.2025
5 anni +38.73% 15.07.2020
15.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.04%
Microsoft Corp 4.92%
Apple Inc 4.05%
Amazon.com Inc 2.60%
Merck & Co Inc 2.24%
Netflix Inc 1.96%
Cisco Systems Inc 1.90%
Societe Generale SA 1.85%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 1.79%
NatWest Group PLC 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)