ETHOS - Ethos Sustainable Balanced 33 AP

Dati di base

ISIN CH1245993261
Numero di valore 124599326
Bloomberg Global ID ETHBTAP SW
Nome del fondo ETHOS - Ethos Sustainable Balanced 33 AP
Offerente del fondo Ethos Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Offerente del fondo Ethos
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.75 CHF 13.01.2026
Prezzo precedente * 108.68 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 108.75 CHF 13.01.2026
Min 52 settimani * 101.54 CHF 08.04.2025
NAV * 108.75 CHF 13.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.82% 31.12.2025
13.01.2026
1 mese +1.08% 16.12.2025
13.01.2026
3 mesi +1.45% 14.10.2025
13.01.2026
6 mesi +3.53% 15.07.2025
13.01.2026
1 anno +4.02% 14.01.2025
13.01.2026
2 anni +8.75% 13.02.2024
13.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)