ISIN | CH1109038344 |
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Numero di valore | 110903834 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH Z |
Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Offerente del fondo | Ethos |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund intends to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the MSCI World ex-Switzerland, over a time frame corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by applying fundamental company analysis along with environmental, social; and governance (ESG) criteria. Its focus is on building a portfolio of securities that meets its objective, offering favorable growth prospects at a reasonable valuation. The sub-fund invests mainly in equities issued by companies located throughout the world, excluding Switzerland that are included in the above-mentioned index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 192.68 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 191.85 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 204.53 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 162.87 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 192.68 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 123'037'796 | |
Attivo della classe *** | 57'986'432 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.28% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -4.99% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.28% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +5.70% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +6.49% |
31.03.2024 - 31.03.2025
31.03.2024 31.03.2025 |
2 anni | +27.88% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +18.65% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +8.31% |
19.11.2021 - 31.03.2025
19.11.2021 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.86% | |
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NVIDIA Corp | 4.45% | |
Microsoft Corp | 4.42% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.11% | |
Amazon.com Inc | 3.04% | |
Deutsche Telekom AG | 2.55% | |
AT&T Inc | 2.45% | |
Netflix Inc | 1.90% | |
Fortinet Inc | 1.56% | |
Gilead Sciences Inc | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.11% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |