ISIN | CH1109038344 |
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Numero di valore | 110903834 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH Z |
Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Offerente del fondo | Ethos |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund intends to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the MSCI World ex-Switzerland, over a time frame corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by applying fundamental company analysis along with environmental, social; and governance (ESG) criteria. Its focus is on building a portfolio of securities that meets its objective, offering favorable growth prospects at a reasonable valuation. The sub-fund invests mainly in equities issued by companies located throughout the world, excluding Switzerland that are included in the above-mentioned index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 184.47 CHF | 11.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 186.01 CHF | 10.07.2024 |
Max 52 settimani * | 186.01 CHF | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 142.08 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 184.47 CHF | 11.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 116'031'118 | |
Attivo della classe *** | 53'631'789 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.29% |
31.12.2023 - 11.07.2024
31.12.2023 11.07.2024 |
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1 mese | +2.39% |
11.06.2024 - 11.07.2024
11.06.2024 11.07.2024 |
3 mesi | +3.11% |
11.04.2024 - 11.07.2024
11.04.2024 11.07.2024 |
6 mesi | +17.63% |
11.01.2024 - 11.07.2024
11.01.2024 11.07.2024 |
1 anno | +22.11% |
11.07.2023 - 11.07.2024
11.07.2023 11.07.2024 |
2 anni | +22.27% |
11.07.2022 - 11.07.2024
11.07.2022 11.07.2024 |
3 anni | +3.69% |
19.11.2021 - 11.07.2024
19.11.2021 11.07.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.39% | |
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NVIDIA Corp | 3.85% | |
Apple Inc | 3.84% | |
Amazon.com Inc | 2.57% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.35% | |
Verizon Communications Inc | 2.06% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 1.96% | |
International Business Machines Corp | 1.91% | |
HP Inc | 1.68% | |
Cisco Systems Inc | 1.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.11% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |