ISIN | CH1109038336 |
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Numero di valore | 110903833 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ETHOS - Ethos Equities CH indexed, Corporate Governance Z |
Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Offerente del fondo | Ethos |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's objective is to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the Bloomberg Barclays Global Aggregate Ex CHF Total Return Index Hedged CHF, over a time horizon corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by combining market research with issuer analysis, as well as taking into consideration environmental, social, and governance (ESG) criteria, with the aim of building a portfolio of securities corresponding to its objective while offering the best risk-adjusted returns. The sub-fund invests mainly in bonds issued in Swiss francs or in any other foreign currency, by private or public issuers from all over the world outside Switzerland, having a minimum Investment Grade rating. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 321.53 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 320.87 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 326.79 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 265.24 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 321.53 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 342'209'694 | |
Attivo della classe *** | 163'427'936 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.34% |
31.12.2023 - 02.10.2024
31.12.2023 02.10.2024 |
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1 mese | -1.61% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +1.51% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +5.69% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +14.94% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +25.59% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +10.08% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +2.85% |
31.08.2021 - 02.10.2024
31.08.2021 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.03% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.22% | |
Roche Holding AG | 8.22% | |
UBS Group AG | 7.16% | |
ABB Ltd | 6.66% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.87% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.53% | |
Sika AG | 3.45% | |
Lonza Group Ltd | 3.05% | |
Givaudan SA | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.06% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |