ISIN | CH1115746278 |
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Numero di valore | 111574627 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH C |
Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Offerente del fondo | Ethos |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund intends to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the MSCI World ex-Switzerland, over a time frame corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by applying fundamental company analysis along with environmental, social; and governance (ESG) criteria. Its focus is on building a portfolio of securities that meets its objective, offering favorable growth prospects at a reasonable valuation. The sub-fund invests mainly in equities issued by companies located throughout the world, excluding Switzerland that are included in the above-mentioned index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 184.47 CHF | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 185.05 CHF | 31.05.2025 |
Max 52 settimani * | 200.36 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 159.86 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 184.47 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 116'054'537 | |
Attivo della classe *** | 23'489'018 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.60% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mese | +3.23% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -6.40% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | -3.94% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +5.41% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +23.59% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +16.42% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +9.27% |
01.07.2021 - 02.06.2025
01.07.2021 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.74% | |
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NVIDIA Corp | 3.89% | |
Microsoft Corp | 3.87% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.34% | |
AT&T Inc | 3.03% | |
Deutsche Telekom AG | 2.89% | |
Amazon.com Inc | 2.52% | |
Netflix Inc | 1.88% | |
Gilead Sciences Inc | 1.86% | |
Verizon Communications Inc | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |