ISIN | CH1115746278 |
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Numero di valore | 111574627 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH C |
Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Offerente del fondo | Ethos |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund intends to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the MSCI World ex-Switzerland, over a time frame corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by applying fundamental company analysis along with environmental, social; and governance (ESG) criteria. Its focus is on building a portfolio of securities that meets its objective, offering favorable growth prospects at a reasonable valuation. The sub-fund invests mainly in equities issued by companies located throughout the world, excluding Switzerland that are included in the above-mentioned index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 166.09 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 168.69 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 200.36 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 159.86 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 166.09 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 116'144'389 | |
Attivo della classe *** | 24'260'380 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -12.30% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -13.13% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -12.96% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -10.05% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -3.25% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +11.96% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +1.69% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -1.62% |
01.07.2021 - 16.04.2025
01.07.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.96% | |
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NVIDIA Corp | 4.31% | |
Microsoft Corp | 3.94% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.14% | |
AT&T Inc | 2.82% | |
Amazon.com Inc | 2.71% | |
Deutsche Telekom AG | 2.62% | |
Netflix Inc | 1.90% | |
Gilead Sciences Inc | 1.83% | |
Verizon Communications Inc | 1.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |