ISIN | CH1115746229 |
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Numero di valore | 111574622 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH A |
Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Offerente del fondo | Ethos |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund intends to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the MSCI World ex-Switzerland, over a time frame corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by applying fundamental company analysis along with environmental, social; and governance (ESG) criteria. Its focus is on building a portfolio of securities that meets its objective, offering favorable growth prospects at a reasonable valuation. The sub-fund invests mainly in equities issued by companies located throughout the world, excluding Switzerland that are included in the above-mentioned index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 179.79 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 179.07 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 184.87 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 141.95 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 179.79 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 119'658'359 | |
Attivo della classe *** | 1'659'921 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.62% |
31.12.2023 - 02.10.2024
31.12.2023 02.10.2024 |
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1 mese | +2.27% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | -1.08% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +0.51% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +19.90% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +27.46% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +5.76% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +3.13% |
01.07.2021 - 02.10.2024
01.07.2021 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.10% | |
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Apple Inc | 4.70% | |
NVIDIA Corp | 4.22% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 2.63% | |
Amazon.com Inc | 2.53% | |
AT&T Inc | 2.28% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 1.92% | |
Verizon Communications Inc | 1.91% | |
Gilead Sciences Inc | 1.69% | |
Pfizer Inc | 1.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.26% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |