ISIN | CH1115746229 |
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Numero di valore | 111574622 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH A |
Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Offerente del fondo | Ethos |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund intends to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the MSCI World ex-Switzerland, over a time frame corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by applying fundamental company analysis along with environmental, social; and governance (ESG) criteria. Its focus is on building a portfolio of securities that meets its objective, offering favorable growth prospects at a reasonable valuation. The sub-fund invests mainly in equities issued by companies located throughout the world, excluding Switzerland that are included in the above-mentioned index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 200.64 CHF | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 201.27 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 201.27 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 161.27 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 200.64 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 123'575'921 | |
Attivo della classe *** | 1'864'565 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.35% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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1 mese | +3.64% |
21.01.2025 - 20.02.2025
21.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +6.70% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +13.50% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +19.50% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +31.87% |
21.02.2023 - 20.02.2025
21.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +24.36% |
22.02.2022 - 20.02.2025
22.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +15.09% |
01.07.2021 - 20.02.2025
01.07.2021 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.32% | |
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NVIDIA Corp | 4.81% | |
Microsoft Corp | 4.59% | |
Amazon.com Inc | 3.00% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 2.52% | |
AT&T Inc | 2.50% | |
NatWest Group PLC | 1.70% | |
Gilead Sciences Inc | 1.68% | |
Verizon Communications Inc | 1.58% | |
Humana Inc | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.26% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |