ISIN | CH1115746229 |
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Numero di valore | 111574622 |
Bloomberg Global ID | ETESWEA SW |
Nome del fondo | ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH A |
Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Offerente del fondo | Ethos |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund intends to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the MSCI World ex-Switzerland, over a time frame corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by applying fundamental company analysis along with environmental, social; and governance (ESG) criteria. Its focus is on building a portfolio of securities that meets its objective, offering favorable growth prospects at a reasonable valuation. The sub-fund invests mainly in equities issued by companies located throughout the world, excluding Switzerland that are included in the above-mentioned index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 196.55 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 196.71 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 200.26 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 164.55 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 196.55 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 122'198'758 | |
Attivo della classe *** | 1'975'874 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.72% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mese | +3.50% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +5.54% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +16.33% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +7.63% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +32.46% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +41.18% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +13.32% |
01.07.2021 - 09.10.2025
01.07.2021 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.99% | |
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Microsoft Corp | 5.12% | |
Apple Inc | 4.39% | |
Merck & Co Inc | 2.36% | |
Orange SA | 2.24% | |
Newmont Corp | 1.76% | |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 1.65% | |
Netflix Inc | 1.62% | |
Cisco Systems Inc | 1.61% | |
CVS Health Corp | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.26% |
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Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |