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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
579.84 USD
26.09.2025
579.84 USD
26.09.2025
579.84 USD
26.09.2025
+10.75%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
441.17 USD
26.09.2025
441.17 USD
26.09.2025
441.17 USD
26.09.2025
+10.61%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
Q
911.20 USD
26.09.2025
911.20 USD
26.09.2025
911.20 USD
26.09.2025
+11.19%
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936
Q
1'665.48 EUR
26.09.2025
1'665.48 EUR
26.09.2025
1'665.48 EUR
26.09.2025
+1.06%
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579
105.11 EUR
26.09.2025
105.11 EUR
26.09.2025
105.11 EUR
26.09.2025
+0.69%
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736
96.60 CHF
26.09.2025
96.60 CHF
26.09.2025
96.60 CHF
26.09.2025
-1.06%
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819
Q
99.71 CHF
26.09.2025
99.71 CHF
26.09.2025
99.71 CHF
26.09.2025
-0.76%
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747
92.47 CHF
26.09.2025
92.47 CHF
26.09.2025
92.47 CHF
26.09.2025
-0.72%
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034
Q
89.55 CHF
26.09.2025
89.55 CHF
26.09.2025
89.55 CHF
26.09.2025
-0.57%
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030
108.44 EUR
26.09.2025
108.44 EUR
26.09.2025
108.44 EUR
26.09.2025
+1.04%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura