Vontobel Fund II: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 01.10.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936
Q
19.11.2024
Vontobel Fund II - Active Beta B
LU1936094579
19.11.2024
Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
LU1936094736
19.11.2024
Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
LU1936094819
Q
19.11.2024
Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
LU2265799747
19.11.2024
Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
LU2054024034
19.11.2024
Vontobel Fund II - Active Beta N
LU1936095030
19.11.2024
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
LU2024691912
Q
19.11.2024
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities B
LU2033388054
19.11.2024
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211
19.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG