ISIN | LU2024691912 |
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Numero di valore | 48822332 |
Bloomberg Global ID | VOVBOAE LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.90 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 133.06 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 137.30 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 126.97 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 132.90 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | 132.90 EUR | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 132.90 EUR | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'363'007 | |
Attivo della classe *** | 18'033'976 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.04% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.59% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | +0.04% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +0.05% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -2.13% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | -0.62% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +4.14% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -2.54% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +1.54% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR | 8.35% | |
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Baden-Wuerttemberg (Land) 3.668% | 7.64% | |
Hessen (Land) 0% | 7.50% | |
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.499% | 7.43% | |
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 7.25% | |
European Union 0% | 6.21% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 6.01% | |
Berlin (City/Land Of) 2.556% | 5.94% | |
Rheinland-Pfalz (Land) 2.886% | 5.28% | |
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset | 4.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.68% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |