| ISIN | LU2024691912 |
|---|---|
| Numero di valore | 48822332 |
| Bloomberg Global ID | VOVBOAE LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 129.96 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 130.32 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 133.39 EUR | 07.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 124.43 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 129.96 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 129.96 EUR | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 129.96 EUR | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 86'529'691 | |
| Attivo della classe *** | 15'900'587 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.89% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.74% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | -0.35% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +1.09% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +1.16% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | -1.88% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +2.75% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +5.79% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | -4.22% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J | 30.53% | |
|---|---|---|
| Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 22.78% | |
| Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra | 20.86% | |
| Aust 10y Bond Fut Dec25 | 20.57% | |
| Can 10yr Bond Fut Dec25 | 17.02% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 10.45% | |
| Long Gilt Future Dec25 | 10.21% | |
| European Union 0% | 6.21% | |
| Baden-Wuerttemberg (Land) 3.069% | 6.06% | |
| Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.022% | 5.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.68% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.68% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |