Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI

Dati di base

ISIN LU2024691912
Numero di valore 48822332
Bloomberg Global ID VOVBOAE LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.06 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 134.61 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 134.72 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 124.43 EUR 09.04.2025
NAV * 134.06 EUR 08.01.2026
Issue Price * 134.06 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 134.06 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'297'729
Attivo della classe *** 10'529'482
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.62% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.59% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.44% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.11% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +4.88% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +1.74% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +4.79% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +8.46% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -1.78% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J 43.26%
Can 10yr Bond Fut Dec25 41.19%
Long Gilt Future Dec25 28.42%
Us 10yr Note (Cbt)dec25 28.17%
Euro OAT Future Dec 25 23.35%
Aust 10y Bond Fut Dec25 21.28%
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra 19.73%
Euro Bund Future Dec 25 16.28%
Bayerische Landesbank 3.125% 6.13%
European Union 0% 6.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.68%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)