ISIN | LU2024691912 |
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Numero di valore | 48822332 |
Bloomberg Global ID | VOVBOAE LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.01 EUR | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.61 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 137.30 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 126.16 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 130.01 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | 130.01 EUR | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 130.01 EUR | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'363'007 | |
Attivo della classe *** | 18'033'976 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.21% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.02% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | -2.43% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -2.56% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | -3.33% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | -2.77% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +1.88% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | -2.34% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | -2.04% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J | 37.25% | |
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Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra | 32.32% | |
Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 10.85% | |
Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR | 8.74% | |
Can 10yr Bond Fut Jun25 | 8.29% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.668% | 7.69% | |
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.499% | 7.47% | |
Aust 10y Bond Fut Jun25 | 6.55% | |
European Union 0% | 6.24% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 6.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.68% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |