Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI

Dati di base

ISIN LU2024691912
Numero di valore 48822332
Bloomberg Global ID VOVBOAE LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.17 EUR 09.01.2025
Prezzo precedente * 133.60 EUR 08.01.2025
Max 52 settimani * 137.30 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 126.97 EUR 05.08.2024
NAV * 133.17 EUR 09.01.2025
Issue Price * 133.17 EUR 09.01.2025
Redemption Price * 133.17 EUR 09.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'172'594
Attivo della classe *** 18'143'689
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.17% 31.12.2024
09.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.12% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese -0.60% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi -0.61% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi -2.29% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +2.76% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +6.26% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni -5.91% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni -0.09% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

1031851534 Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forw 45.71%
1032744409 Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Inde 21.00%
DekaBank Deutsche Girozentrale 3% 8.19%
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.62% 6.89%
Investitionsbank Schleswig-Holstein 3.523% 6.69%
Hessen (Land) 0% 6.61%
European Union 0% 5.48%
Berlin (City/Land Of) 3.542% 5.36%
Long Gilt Future 1224 Ee Offset 5.36%
Hamburg (Freie & Hansestadt) 0.25% 5.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.68%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)