Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI

Dati di base

ISIN LU2024691912
Numero di valore 48822332
Bloomberg Global ID VOVBOAE LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.90 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 133.06 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 137.30 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 126.97 EUR 05.08.2024
NAV * 132.90 EUR 02.04.2025
Issue Price * 132.90 EUR 02.04.2025
Redemption Price * 132.90 EUR 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'363'007
Attivo della classe *** 18'033'976
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.04% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.59% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.04% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.05% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -2.13% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno -0.62% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +4.14% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -2.54% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +1.54% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vontobel Non-Food Commodity HI Hdg EUR 8.35%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.668% 7.64%
Hessen (Land) 0% 7.50%
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.499% 7.43%
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 7.25%
European Union 0% 6.21%
Berlin Hyp AG 1.25% 6.01%
Berlin (City/Land Of) 2.556% 5.94%
Rheinland-Pfalz (Land) 2.886% 5.28%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 4.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.68%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)