ISIN | LU2024691912 |
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Numero di valore | 48822332 |
Bloomberg Global ID | VOVBOAE LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities AI |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.00 EUR | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 131.70 EUR | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 133.39 EUR | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 124.43 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 132.00 EUR | 16.10.2025 |
Issue Price * | 132.00 EUR | 16.10.2025 |
Redemption Price * | 132.00 EUR | 16.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 85'468'155 | |
Attivo della classe *** | 15'869'622 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.66% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.77% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 mese | +1.72% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +3.41% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +4.35% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | -0.24% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +4.33% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +7.86% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | -2.88% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J | 30.53% | |
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Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 22.78% | |
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra | 20.86% | |
Aust 10y Bond Fut Dec25 | 20.57% | |
Can 10yr Bond Fut Dec25 | 17.02% | |
Euro OAT Future Dec 25 | 10.45% | |
Long Gilt Future Dec25 | 10.21% | |
European Union 0% | 6.21% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.069% | 6.06% | |
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.022% | 5.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.68% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |