ISIN | LU2033388211 |
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Numero di valore | 49111802 |
Bloomberg Global ID | VONVOHH LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.57 CHF | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 90.84 CHF | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 97.05 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 88.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 90.57 CHF | 25.09.2025 |
Issue Price * | 90.57 CHF | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 90.57 CHF | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'091'556 | |
Attivo della classe *** | 909 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.70% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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1 mese | -0.29% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | -0.83% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | -3.33% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | -5.93% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | -4.10% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | -1.89% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 anni | -13.56% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aust 10y Bond Fut Sep25 | 25.95% | |
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Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J | 24.48% | |
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra | 21.15% | |
Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 18.40% | |
Long Gilt Future Dec 25 | 17.52% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.069% | 8.01% | |
Investitionsbank Schleswig-Holstein 2.022% | 7.86% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 7.33% | |
European Union 0% | 6.62% | |
Berlin (City/Land Of) 2.036% | 6.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |