UBS (Lux) Equity Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc
LU1769088235
100.32 EUR
17.12.2024
100.32 EUR
17.12.2024
100.32 EUR
17.12.2024
+1.50%
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (SEK) P-acc
LU1991432631
957.28 SEK
17.12.2024
957.28 SEK
17.12.2024
957.28 SEK
17.12.2024
+3.70%
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
LU0069152568
S
685.02 USD
17.12.2024
685.02 USD
17.12.2024
685.02 USD
17.12.2024
-4.48%
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) Q-acc
LU0400035332
305.31 USD
17.12.2024
305.31 USD
17.12.2024
305.31 USD
17.12.2024
-3.53%
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc
LU2208649280
99.37 USD
17.12.2024
99.37 USD
17.12.2024
99.37 USD
17.12.2024
-3.35%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1227825731
95.62 AUD
17.12.2024
95.62 AUD
17.12.2024
95.62 AUD
17.12.2024
+2.64%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU1230129766
78.27 AUD
17.12.2024
78.27 AUD
17.12.2024
78.27 AUD
17.12.2024
+2.63%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2000522420
S
70.80 EUR
17.12.2024
70.80 EUR
17.12.2024
70.80 EUR
17.12.2024
+2.46%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2191389209
56.77 EUR
17.12.2024
56.77 EUR
17.12.2024
56.77 EUR
17.12.2024
+3.39%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084644850
Q
79.18 EUR
17.12.2024
79.18 EUR
17.12.2024
79.18 EUR
17.12.2024
+10.88%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura