UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc

Dati di base

ISIN LU2208649280
Numero di valore 56107579
Bloomberg Global ID UBSEBQL LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.00 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 103.65 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 113.07 USD 29.07.2024
Min 52 settimani * 86.47 USD 16.11.2023
NAV * 101.00 USD 14.11.2024
Issue Price * 101.00 USD 14.11.2024
Redemption Price * 101.00 USD 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 438'965'977
Attivo della classe *** 24'419'395
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.76% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.92% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -4.28% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi -4.82% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +0.76% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +15.35% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni -2.58% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -5.38% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +1.00% 15.09.2020
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 10.09%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 7.33%
Neurocrine Biosciences Inc 5.12%
Moderna Inc 4.90%
Amgen Inc 4.85%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 4.76%
AbbVie Inc 4.25%
Denali Therapeutics Inc 3.85%
Biohaven Ltd 3.50%
Guardant Health Inc 3.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)