ISIN | LU2208649280 |
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Numero di valore | 56107579 |
Bloomberg Global ID | UBSEBQL LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.05 USD | 27.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.49 USD | 26.09.2024 |
Max 52 settimani * | 113.07 USD | 29.07.2024 |
Min 52 settimani * | 82.86 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 106.05 USD | 27.09.2024 |
Issue Price * | 106.05 USD | 27.09.2024 |
Redemption Price * | 106.05 USD | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 480'213'640 | |
Attivo della classe *** | 27'223'545 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.15% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.11% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mese | -3.09% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mesi | +0.14% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mesi | +4.24% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 anno | +15.20% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 anni | +14.91% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 anni | -8.50% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 anni | +6.05% |
15.09.2020 - 27.09.2024
15.09.2020 27.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 9.78% | |
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Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.76% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 6.79% | |
Moderna Inc | 6.54% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 5.09% | |
Amgen Inc | 4.76% | |
AbbVie Inc | 3.85% | |
Guardant Health Inc | 3.67% | |
argenx SE ADR | 3.36% | |
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares | 3.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.88% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |