UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc

Dati di base

ISIN LU2208649280
Numero di valore 56107579
Bloomberg Global ID UBSEBQL LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.24 USD 04.06.2025
Prezzo precedente * 93.84 USD 03.06.2025
Max 52 settimani * 113.07 USD 29.07.2024
Min 52 settimani * 80.58 USD 08.04.2025
NAV * 94.24 USD 04.06.2025
Issue Price * 94.24 USD 04.06.2025
Redemption Price * 94.24 USD 04.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 353'998'690
Attivo della classe *** 15'366'967
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.30% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -10.10% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.11% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -2.29% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -6.59% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno -8.28% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni -2.83% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +9.84% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni -5.76% 15.09.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 9.35%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 6.96%
AbbVie Inc 5.53%
Gilead Sciences Inc 5.16%
Neurocrine Biosciences Inc 5.09%
Guardant Health Inc 4.42%
Amgen Inc 4.30%
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares 3.65%
Royalty Pharma PLC Class A 3.37%
Denali Therapeutics Inc 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.89%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)