UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc

Dati di base

ISIN LU2208649280
Numero di valore 56107579
Bloomberg Global ID UBSEBQL LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.66 USD 08.09.2025
Prezzo precedente * 109.42 USD 05.09.2025
Max 52 settimani * 109.66 USD 08.09.2025
Min 52 settimani * 80.58 USD 08.04.2025
NAV * 109.66 USD 08.09.2025
Issue Price * 109.66 USD 08.09.2025
Redemption Price * 109.66 USD 08.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 408'648'837
Attivo della classe *** 16'382'227
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.02% 31.12.2024
08.09.2025
Performance YTD (in CHF) +1.40% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +9.55% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +13.64% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi +14.61% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +2.75% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +14.43% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +9.52% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni +9.66% 15.09.2020
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 9.44%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 8.16%
Neurocrine Biosciences Inc 4.90%
Amgen Inc 4.47%
Gilead Sciences Inc 4.47%
AbbVie Inc 4.24%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.93%
Guardant Health Inc 3.50%
Royalty Pharma PLC Class A 3.41%
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares 3.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.89%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)