UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc

Dati di base

ISIN LU2208649280
Numero di valore 56107579
Bloomberg Global ID UBSEBQL LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.54 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 95.47 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 113.07 USD 29.07.2024
Min 52 settimani * 80.58 USD 08.04.2025
NAV * 95.54 USD 30.06.2025
Issue Price * 95.54 USD 30.06.2025
Redemption Price * 95.54 USD 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 374'078'530
Attivo della classe *** 15'644'527
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.08% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -11.69% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +6.25% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +4.16% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +1.67% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno -8.97% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni -0.07% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +7.32% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni -4.46% 15.09.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 8.44%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 8.08%
Neurocrine Biosciences Inc 6.05%
Gilead Sciences Inc 5.54%
AbbVie Inc 4.91%
Amgen Inc 4.43%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.96%
Guardant Health Inc 3.96%
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares 3.59%
Blueprint Medicines Corp 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.89%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)