| ISIN | LU2208649280 |
|---|---|
| Numero di valore | 56107579 |
| Bloomberg Global ID | UBSEBQL LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 123.80 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 121.28 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 123.80 USD | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 80.58 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 123.80 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 123.80 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 123.80 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 426'845'841 | |
| Attivo della classe *** | 17'429'932 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +30.98% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +15.66% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +9.64% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +23.27% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +32.75% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +19.85% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +48.07% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +24.35% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +28.28% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.32% | |
|---|---|---|
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 6.44% | |
| Neurocrine Biosciences Inc | 4.47% | |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 4.45% | |
| AbbVie Inc | 4.33% | |
| Guardant Health Inc | 4.27% | |
| Gilead Sciences Inc | 3.58% | |
| Amgen Inc | 3.49% | |
| Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares | 3.44% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 3.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.89% |
|---|---|
| Data TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.66% |
| Ongoing Charges *** | 0.89% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |