ISIN | LU2084644850 |
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Numero di valore | 51177246 |
Bloomberg Global ID | UBCOUIL LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.30 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 88.48 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 91.30 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 64.63 EUR | 11.09.2024 |
NAV * | 86.30 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | 86.30 EUR | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 86.30 EUR | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'687'804'020 | |
Attivo della classe *** | 2'697'171 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.92% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.67% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -1.45% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +8.69% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -0.06% |
08.10.2024 - 03.04.2025
08.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +23.55% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +0.15% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -9.95% |
06.04.2022 - 03.04.2025
06.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -15.48% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.50% | |
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NetEase Inc ADR | 8.67% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 8.18% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 8.16% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 5.45% | |
Far East Horizon Ltd | 4.01% | |
Meituan Class B | 3.84% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 3.50% | |
AIA Group Ltd | 3.35% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.22% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |