ISIN | LU0069152568 |
---|---|
Numero di valore | 512723 |
Bloomberg Global ID | UBSEBIO LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in tutto il mondo in azioni di società collegate a settore delle biotecnologie. Il gestore del fondo combina azioni attentamente selezionate di varie società di diversi paesi e segmenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 627.06 USD | 28.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 616.82 USD | 25.04.2025 |
Max 52 settimani * | 783.13 USD | 29.07.2024 |
Min 52 settimani * | 553.35 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 627.06 USD | 28.04.2025 |
Issue Price * | 627.06 USD | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 627.06 USD | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 365'726'150 | |
Attivo della classe *** | 321'333'598 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.72% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -13.01% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mese | -3.57% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mesi | -11.18% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mesi | -12.17% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 anno | -3.64% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 anni | -8.17% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 anni | -1.39% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 anni | -7.95% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.04.2025 |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 10.03% | |
---|---|---|
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7.60% | |
AbbVie Inc | 5.98% | |
Gilead Sciences Inc | 5.46% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 5.26% | |
Amgen Inc | 4.64% | |
Guardant Health Inc | 4.02% | |
Royalty Pharma PLC Class A | 3.22% | |
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares | 3.19% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 2.11% |
---|---|
Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.63% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |