| ISIN | LU1227825731 |
|---|---|
| Numero di valore | 28027110 |
| Bloomberg Global ID | UCOPRPH LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Greater China |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 124.98 AUD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 126.56 AUD | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 129.52 AUD | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 90.60 AUD | 13.01.2025 |
| NAV * | 124.98 AUD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 124.98 AUD | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 124.98 AUD | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'469'769'118 | |
| Attivo della classe *** | 77'058'798 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +30.28% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +21.83% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | -3.21% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +6.31% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +19.95% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +25.19% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +31.24% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +54.41% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | -33.91% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 31.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.99% | |
|---|---|---|
| NetEase Inc ADR | 9.33% | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 7.89% | |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 6.64% | |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 4.07% | |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.87% | |
| Far East Horizon Ltd | 3.65% | |
| AIA Group Ltd | 3.42% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 2.90% | |
| Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 2.73% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 2.46% |
|---|---|
| Data TER | 30.11.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.91% |
| Ongoing Charges *** | 2.47% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |